Всем привет!
Перевели мобильники физиков на фирму. На лицевых счетах от физиков осталась определенная сумма. Что делать с этим остатком? Вернуть физику? С каким основанием? Какие подтверждающие документы нужны? Как насчет НДФЛ? По логике, быть не должно, но налорги не всегда логичны.
А если не возвращать? Мне ведь нужно будет записать ее в доходы? И при УСН по доходам заплатить 6% единый налог?
warbler, вообще-то вернуть должен оператор - как остаток неиспользованного аванса.
Он не возвращает. По его условиям, остаток переводится на нового владельца.
Уже полученные деньги никому, наверное, не хочется возвращать :)
По идее возвращать надо. Можно было бы оформить как оплату через подотчетное лицо (авансовый отчет на данную сумму). Только тут проблема - физики не хранят подтверждающие документы об оплате телефона. Только если ссылаться на распечатку самого оператора с подробностями платежа.
Налорги могут прикапаться к отсутствию документов, подтверждающих оплату.
У нас была такая же ситуация, сумму остатка повесила на авансы выданные (прочие доходы), заплатила налог на прибыль, входной НДС по сч/ф - за свой счет. Еще такое периодически случается, когда сотрудник не дожидаясь очередной оплаты несанкционированно покупает карты экспресс-оплаты (естественно без документов).
А если до этого в марте они у меня все усиленно собирали документы (собирались оплачивать разговоры с производственными целями, а потом отказались ввиду огромного количества факторов, которые надо учесть при такой схеме)? Только спасет ли это меня? Ведь остаток на счете у меня далеко не равен сумме, оплаченной в последний раз.
И еще вопрос. "Редиска" МТС платежи по безналу (если это не "Корпорация") проводит в течение (как нам сказали в справочном) одной-двух недель... Можем ли мы выдавать сотрудникам суммы под отчет для оплаты телефонов по безналу?
Фигня! Три дня идет платеж. Максимум 5. А еще там есть такая "фишка" как "обещаный платеж": шлешь копию платежки по факсу с отметкой банка ( а если Клиент-Банк у Вас, то просто с печатью и подписью директора) и гарантийное письмо в службу финконтроля. Все работает на всех тарифах. (У меня на фирме их, кажется пять разновидностей)Цитата:
Сообщение от warbler
Фигня! У меня на следующий день около 12-00 поступают средства, проблема бывает только, если в пятницу оплачивашь - поступают в понедельник.Цитата:
И еще вопрос. "Редиска" МТС платежи по безналу (если это не "Корпорация") проводит в течение (как нам сказали в справочном) одной-двух недель... Можем ли мы выдавать сотрудникам суммы под отчет для оплаты телефонов по безналу?
Идет-то он может быть и три дня, а вот распределяют они пришедший безнал по лицевым счетам в течение 1-2 недель (типа для них это "не приоритетное направление и т.п."). У нас оплачено 29.03. Есть платежки со штампами. А в МТС отвечают - "внесите обещаный платеж и прихода средств раньше чем через неделю не ждите, а на будущее платите за неделю-две до потенциального окончания средств на счете". Вот так вот все весело.Цитата:
Фигня! Три дня идет платеж. Максимум 5.
Но все-таки вопросы были:
1. Что делать с остатками от физиков на лицевых счетах?
2. Можно ли корпоративныке сотовые оплачивать за нал, выдавая его под отчет?
1. Ничего не делать. У вас есть документы, по которым ВЫ платили, и счета-фактуры по которым ВЫ списываете услуги в расходы.
2. Можно, если подотчетник принесет оправдательный документ (чек или саму экспресс-карту), т.к. у Вас в распечатке МТС будет расшифрована оплата.
Да, но они у меня есть не совсем на сумму остатка, а несколко больше, это раз. А кроме того, в связи с огромным количеством расчетов компенсацию за март считать не будем, поэтому получается, что платили не совсем мы, это два.Цитата:
У вас есть документы, по которым ВЫ платили
warbler, а есть документ с суммами остатков на момент передачи номера?
А нельзя ли, имея документ об остатках на момент передачи номеров, вычесть эти суммы из выставленного счета, считая их личными разговорами?
Ну наверное, можно его наковырять, при особо сильном желании - пока еще не успела все разобратьЦитата:
warbler, а есть документ с суммами остатков на момент передачи номера?
если есть документированные остатки на момент передачи, то они вешаются по дебету авансов оператору и кредиту расчетов с физиками. Расчеты с физиками гасятся через кассу без всяких налогов - это просто задолженность перед ними.
Ясненько. Сейчас раскопаю. что из документов имеется. Если что - пообщаюсь с МТС
Сории, есть необходимость продолжить. :)
Остаток зафиксирован в договоре с МТС в виде примечания с текстом:
"внеочередной биллинг проведен. Остаток на счете N у.е.".
Этого достаточно? Если да, то как мне из этих у.е. сделать рубли? Есть пункт в договоре:
"тарифы за услуги устанавливаются в у.е., соответствующих долларам США. Расчеты между ТЕЛЕКОМ XXI и Абонентом производятся по внутреннему курсу, устанавливаемому ТЕЛЕКОМ XXI и действующему на момент зачисления денежных средств на счет ТЕЛЕКОМ XXI".
Могу ли я на основании этого пункта пересчитать указанные N у.е. в рубли по ЦБ на день заключения договора (внутренний курс МТС = курс ЦБ)?
Или мне нужны какие-либо другие документы? Если да, то какие именно? Что в них обязательно должно быть указано?
Ладно, проехали, с этим вопросом ясно - наковыряла в документах МТС сумму в рублях. Но есть еще один вопрос. Налички нет, кассы. соответственно, тоже практически нет. Есть желание перевести сотрудникам сумму по безналу. Подскажите, какое бы назначение платежа указать в платежке...
