1Сv8.1 Бухгалтерия предприятия, недогрузы при поступлении товара

Вид для печати

11.02.2009, 12:24
Igor_M

1Сv8.1 Бухгалтерия предприятия, недогрузы при поступлении товара

Здравствуйте.

У меня вопрос по методике учета в БП.
При поступлении товра от поставщиков нам на склад, бывает, выявляются недогрузы.
На основании этих фактов составляется акт "ТОРГ-2" и он направляетя поставщику.
После энного количества дней разборок поставщик может признать, а может не признать этот акт.
Соответственно сумма недогруза начисляется или в долг поставщику, или в убытки нашей фирме.
Вопрос собственно о механизме учета подобных бизнес-процессов в БП.
Явно документа подходящего под "Недогруз" я не нашел, тем более что еще бывают перегрузы и брак при приемке.
Необходимые проводки мне распишут, но что с ними делать? В документе ВозвратТоваровПоставщику
каждый раз вручную вбивать нужные счета? Заодно вести учет в разрезе разных договоров, хотя фактически договор
с поставщиком один? Или использовать ручные операции, может быть настроив "Типовые операции"?
А саму приходную накладную заводить с бумажного документа, или по факту приемки на склад?
Если кто сталкивался, подскажите каким путем идти.
11.02.2009, 15:40
Климов Сергей

Цитата:

Сообщение от Igor_M

Здравствуйте.

У меня вопрос по методике учета в БП.
При поступлении товра от поставщиков нам на склад, бывает, выявляются недогрузы.
На основании этих фактов составляется акт "ТОРГ-2" и он направляетя поставщику.
После энного количества дней разборок поставщик может признать, а может не признать этот акт.
Соответственно сумма недогруза начисляется или в долг поставщику, или в убытки нашей фирме.
Вопрос собственно о механизме учета подобных бизнес-процессов в БП.
Явно документа подходящего под "Недогруз" я не нашел, тем более что еще бывают перегрузы и брак при приемке.
Необходимые проводки мне распишут, но что с ними делать? В документе ВозвратТоваровПоставщику
каждый раз вручную вбивать нужные счета? Заодно вести учет в разрезе разных договоров, хотя фактически договор
с поставщиком один? Или использовать ручные операции, может быть настроив "Типовые операции"?
А саму приходную накладную заводить с бумажного документа, или по факту приемки на склад?
Если кто сталкивался, подскажите каким путем идти.

ИМХО, таки использовать "Возврат товаров поставщику". В момент обнаружения недогруза вводите возврат поставщику. Счет учета расчетов не заполняете, оставляенте только счет расчетов по претензиям. При проведении сформируются проводки 76.02-41.01. Когда пройдет "энное число дней" и разборки будут завершены, делаем следующее: если претензия признана, вводите документ "Корректировка долга", вид операции "Перенос задолженности". В противном случае списываем ручной операцией.
11.02.2009, 18:42
Igor_M

Цитата:

Сообщение от Климов Сергей

ИМХО, таки использовать "Возврат товаров поставщику". В момент обнаружения недогруза вводите возврат поставщику. Счет учета расчетов не заполняете, оставляенте только счет расчетов по претензиям. При проведении сформируются проводки 76.02-41.01. Когда пройдет "энное число дней" и разборки будут завершены, делаем следующее: если претензия признана, вводите документ "Корректировка долга", вид операции "Перенос задолженности". В противном случае списываем ручной операцией.

Настораживает, что у документа "Возврат товаров поставщику" другие движения по регистрам НДС, по сравнению с "Поступлением...". А мне на другом форуме подсказали, что о регистрах в 1С-Бухгалтерии забывать не стоит, влияют они книги покупок/продаж и т.п.
Еще в Консультанте+ бухгалтера показали статью на эту тему. Там рекомендуется в бумажных счетах-фактурах вычеркивать позиции с недогрузами, заверять подписями-печатями, в том числе и поставщика, и в таком виде документы подшивать.
А как учетных системах делать - непонятно. Есть мнение: в 1С-БП просто вводить документы поступления "как реально привезли", что по моему ошибочно.