сч. 60.6 Расчеты в у.е.

Добрый день.

Начислены услуги связи за февраль по с-ф. в валюте по курсу на 29.02.04. Оплаты в 1 квартале не было. Надо ли пересчитывать остатки в у.е. на 31.03.04?

В 1С 77.457 появились новые сч.60.6 и 60.7 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)". Учет в рублях и в валюте. Счета работают с р/с в руб. по курсу.

Я в 1С запустила "Технологический анализ б/у" и программа выдала ошибку, что не пересчитаны итоги по сч. 60.6?
Я операцией "Переоценка валюты" пересчитала итоги и получила еще и курсовые разницы.

Подскажите, надо ли пересчитывать остатки?

Погодите......... приходуете вы услугу в валюте, которая пересчитывается в рубли по курсу.........
Платить вы будете после 1 квартала в рублях по курсу......
Таким образом, после оплаты, у вас возникнет суммовая разница......, а никак не курсовая....

Или вы платите в валюте?

Все так. Плачу в рублях по курсу. Появляется суммовая разница.

Но когда я в 1С запустила "Технологический анализ б/у",то программа выдала ошибку, что не пересчитаны итоги по сч. 60.6 по курсу на 31.03.04?

а вы счет 60.6 каким поставили? валютным?
Тогда снимите с него этот признак...... поскольку таковым он не является.........

Спасибо за поддержку, сегодня срок сдачи декл. по прибыли.

Да, я поставила валютный, т.к. наши поставщики связи выставляют счета-фактуры и акты только в валюте и взаиморасчеты идут в валюте и я должна знать сколько мы им должны в валюте.

Valetta, этот счет может быть валютным только в том случае, если оплату вы производите тоже в валюте...... В противном случае эта ошибка будет возникать постоянно....
Думаю, что лучше в программе вам этот счет исправить.
А баланс с этим поставщиком (для себя и него, уж коль валюта так нужна) вести, например, в Exele дополнительно.

В контрагентах в договорах если цены в договоре в валюте, то появляются "расчеты в условных ед." Я это убрала и 60.6 стал обычным счетом.
Начислены услуги за январь, февраль, но не оплачены. Значит мы не пересчитываем остатки по курсу на 31.03.04? Договор в валюте и с-ф. в валюте.

Там же и "оплата договора" установливается в рублях или в валюте.

Если оплата в руб., то устанавливается сч.60.6, если в валюте, то 60.11. Делала на примере услуг сторон. орг.

Цитата:

---

Сообщение от Valetta

В контрагентах в договорах если цены в договоре в валюте, то появляются "расчеты в условных ед." Я это убрала и 60.6 стал обычным счетом.

---

Правильно.

Цитата:

---

Начислены услуги за январь, февраль, но не оплачены. Значит мы не пересчитываем остатки по курсу на 31.03.04? Договор в валюте и с-ф. в валюте.

---

Нет конечно, так как пересчитывать нечего.

Спа-си-бо!!!

На всякий случай в догонку...........

Договор с вашим поставщиком должен выглядеть так: Сумма договора в у.е., а оплата в рублях.
(чтобы не потерять суммовые)

60.6 счет обычный (со снятым признаком валюты)

Отражать суммовую разницу при зачете аванса - как вычисляется? Уж очень большие суммы получаются... :(
Причем логика возникновения проводок Д91.2К57.11 не совсем ясна..

Аноним, странная проводка......, а конкретнее можно?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Отражать суммовую разницу при зачете аванса - как вычисляется? Уж очень большие суммы получаются... :(
Причем логика возникновения проводок Д91.2К57.11 не совсем ясна..

---

Страна какая?

Здравствуйте, постараюсь объяснить подробнее.
Ситуация такая - российская компания экспортирует продукцию российского производства. Контракты в $, предоплата поступающая на вал.счет в тот же день переводится в рубли. Отгрузками в течении месяца ПО закрывается частично или полностью. Счета-фактуры (инвойсы) составляются в $.
?: Как правильно заполнять "договора с покупателями": цена в договоре = $, оплата договора = руб(/$?), если в $ тогда появляются два чекбокса - отражать операции по договору на субсчетах учета расчетов в у.е. и отражать суммовую разницу при зачете аванса.
Перепробованы разные варианты - разница только в количестве проводок по "Переоценка валюты" и "Курсовые разницы".
Причем пересчитываются валютные поступления...
Только что пришло в голову, возможно я неправильно вношу приход ден.средств? Я в валютной выписке указываю от кого и по какому контракту, получаются проводки Д91.2К57.11, Д52К62.22, Д57.11К52, а по рублевой выписке сумма идет Д51К91.1 от кого не указано, просто "средства от продажи валюты".

Если подскажете где почитать про все эти экспортные заморочки - буду очень признателен!

"Аааа, так это поликлиника?" (т.е. экспорт)
Все операции по экспорту/импорту - на других счетах,
и суммовых тут разниц не будет, здесь могут быть только
курсовые разницы...

Цитата:

---

Сообщение от ZloiBuhgalter

"Аааа, так это поликлиника?" (т.е. экспорт)
Все операции по экспорту/импорту - на других счетах,
и суммовых тут разниц не будет, здесь могут быть только
курсовые разницы...

---

А по существу вопроса? :-|
Уж очень насущные вопросы... :(
Может есть тут "крутой экспортник", с которым можно пообщаться?

А ПБУ прочитать "по учету договоров в иностранной валюте"
слабо?

serom, город?

Город Красноярск. Это принципиально??

А ПБУ - если поделитесь, почитаю..

Принципиально: я Москвичей по Серьезным вопросам не консультирую :)

Ответ могу дать в выходные..

А оплата по банку отражается на счете 60.6(в случае оплаты по факту) или все таки 60.1 а потом хитрым способом перекрывается по суб счетам?

60.6

а это нормально?

Мне кажется, что вполне. Хотя в Методичке из 1-С в примере о расчетах в рублях по договору в валюте использован сч.60,1. 60,6 вообще не использован. Не знаю....Если что-то найду, то напишу.

Целая ветка флуда...

Для учёта расчётов предусмотрены несколко типов счетов
1. для расчёта чисто в рублях (60.1, 60.2 и т.п.) - обычные российские поставщики, покупатели и т.п., договор в рублях. (Валюта договора - руб)
2. для расчёта чисто в валюте (60.11, 60.22 и т.п.) - чаще всего зарубежные партнёры, оплата производится с валютных счетов, договор только в валюте. (валюта договора - USD, EUR и т.п., оплата - USD, EUR и т.п.)
3. для расчёта в у.е. (60.6, 60.7 и т.п.) - чаще всего российские поставщики и покупатели, оплата которым производится в рублях, а договор заключён в валюте.
(Валюта договора - USD, EUR и т.п., оплата договора - руб, галка "Отражать операции по договору на субсчетах учета расчетов в условных единицах".

По п. 1-му всё понятно, по 2-му я думаю тоже (накаких у.е!).
по п.3
Счета 60.6, 60.7 - должны быть валютными!!! Иначе какой в них смысл?
По этим сетам отражаются операциии как в рблях так и в валюте. НО! Переоценивать их ни в коем случае не надо! (для этого в учётной политике их надо включить в группу "Счета переоцениваемые в особом порядке".)
Смысл какой: на счёте хранится сумма в рублях и в валюте, таким образом можно всегда получить средний курс оплаты (поделив сумму в рублях на сумму в валюте), таким образом суммовую разницу всегда можно вычисить
Например, поставка в у.е.
1000 USD по курсу 28 - 28000 руб
Оплата 500 USD по курсу 27,80 - 13900 руб
Суммовая разница (27,80 - 28000/1000 ) * 500 = -100.
Если в документе оплаты (Выписка) указать документ поставки, суммовая разница спишется автоматически.

Далее, следующая поставка 800 USD по курсу 28.20 - 22560 руб
(т.о. на счёте 1300 USD и 36560 руб)

Далее оплата 1300 USD по курсу 27.50 - 35750 руб.
Суммовая разница считается сложно
500 $ - в оплату первой поставки
800 $ - в оплату второй....
В случае если сумма оплаты в валюте равна сумме валютного остатка на счете учёта, суммовая разница берётся как разница между суммой оплаты в рублях и суммой рублёвого остатка на счёте
(Тк.к 1300$ = 1300$, суммовая разница = 35750 - 36750 = - 810 руб.

Всё просто... Кроме того, учёт в у.е. позволяет скорректировать курс оплаты на процент (например в договоре указано "Оплата в рублях по курсу ЦБ + 0,3 %).

В случае остановленной галки "Суммовая разница с аванса", при проведении документа поставки в случае обнаружения аванса, автоматически списывается суммовая разница (АвансВРублях/АвансВВалюте - КурсПоставки)*СуммаПоставкиВВалюте.

Короче, учёт в у.е. - весьма полезная фича. Помимо всего прочего, всегда можно посмотреть, кто кому и сколько должен именно в валюте! А для бух учёта - есть рублёвые суммы.

Спасибо, что Вы откликнулись на нашу проблему.