Суммовые разницы

Пожалуйста бухгалтера помогите !;) от поставщика пришли документы счет и счет-фактура в евро а накладная в рублях,оплата прошла после поступления товара в рублях по курсу евро на день оплаты.Как лучше отразить это в 1с 8-ке? лучше заводить как и есть поступление товара в евро и в договоре поставщика прописать о расчетах в евро? но тогда когда ставлю оплату в евро выдает мне что не может провести такое платежное поручение? и еще момент до этого заводили в ручную операции по суммовым разницам и нашлась ошибка заводили на 60.01 счет а не на 60.31 как положено как можно исправить ?

Поступление в рублях - по накладной.
Оплата - тоже в рублях (по выписке банка).
Разницу - операцией "Корректировка долга" по данному поставщику на 91 счет, по аналитике "курсовые разницы"

Цитата:

---

когда ставлю оплату в евро выдает мне что не может

---

а договор в карточке в чем ?

договор стоит в евро знаичт мне нужно исправить его в рубли?

В договоре оставить "евро" и поставить галочку "расчеты в условных единицах". В платежке будут естественно, рубли. И постарайтесь не считать суммовые-курсовые в восьмерке вручную, программа сама считает замечательно, а вручную можете ошибиться или забыть посчитать налоговый учет, или переоценку не сделаете. Зачем вам такие сложности?

я бы с удовольствием просто оттого что пока работаю впервые с 8-кой потому не могу разобраться какие операции при этом использовать чисто технически потому пока заводила вручную...если можете подскажите пожалуйста как лучше..завожу документы по приходу в рублях далее завожу оплату в рублях в договоре оставляю в евро а потом ,уж простите за глупый вопрос :(как мне скорректировать долг по поставщику автоматически в 8-ке??

приход делаете в валюте договора (евро)
оплату в рублях (программа иначе не даст сделать, если настроите как я сказала).
долг поставщику будет корректироваться автоматически документами "поступение товаров", "платежное поручение" и 2закрытие месяца".

И я бы вам порекомендовала хотя бы книжечку почитать, она бесплатно в комплект поставки входит, там всё ПОДРОБНЕЙШЕ написано. Если не хотите всю, хотя бы по своим операциям. А еще если в документе нажать знак вопроса, то попадете в справку по данному документу. А она (справка) в отличие от семерочной - очень подробная и понятная.

ага спасибо большое вам! :) а то что в операциях вручную у меня ошибочно разнесено на 60.01 а не 60.31 как с этим быть? :(

Операции вручную удалить и сделать всё документами.
Ручные операции допустимы ЛИШЬ для начислении налога на имущество (не забудьте заполнить вкладку налогового учета - по кнопочке "заполнить БУ-НУ").

да сейчас все поправлю спасибо огромное!:)))

а еще вопросик ,а если счет-фактура выставлена от поставщика в рублях по курсу евро на день отгрузки а счет,по которому прошла оплата в евро ,приход товара ставлю значит в рублях как по счет-фактуре?

Цитата:

---

приход товара ставлю значит в рублях как по счет-фактуре?

---

Как по накладной.

Если мы говорим об 1Сv8, то в электронном документе вы ставите сумму в евро (как в договоре), а она уже сама пересчитывается в рубли.

хорошо поняла ) еще раз спасибо)

Вопрос - как сделать чтобы сумма по новому договору попала в рублевую сверку? Чтобы все сразу было видно. А так у меня получается 2 сверки - в рублях по предыдущему договору, и в долларах по новому.

Цитата:

---

в рублях по предыдущему договору, и в долларах по новому

---

У Вас же 2 договора получается... :(

Да, 2 договора. Но у нас бывает на одну компанию несколько договоров, и мы делаем сверку по всем и сразу. Но дело даже не в том что 2 сверки, а то что там сумма в долларах а не пересчитанная в рубли. Неудобно.

Почему неудобно, если и договор в валюте и оплата в валюте, или у Вас оплата в рублях?

Оплата в рублях, договор в у.е., у.е. равна доллару сша по курсу на день оплаты. Платим соответственно не авансом.

Цитата:

---

как сделать чтобы сумма по новому договору попала в рублевую сверку?

---

а если в сверке не выбирать договор, то сверка будет по всем договорам сразу

Цитата:

---

Сообщение от Marinа

Да, 2 договора. Но у нас бывает на одну компанию несколько договоров, и мы делаем сверку по всем и сразу. Но дело даже не в том что 2 сверки, а то что там сумма в долларах а не пересчитанная в рубли. Неудобно.

---

Ну так в рублях у вас сумма никогда не сойдется :) платите по одному курсу, отгружаете по другому.

Я и не требую того чтобы она сама сошлась, я хочу видеть сумму пересчитанную в рубли + суммовые разницы, в итоге все должно выровняться в рублях. А так я вижу например товара на 100 долларов пришло, 100 заплатили поставщику. Всё ровно, но как оно в рублях, непонятно.

Цитата:

---

Сообщение от degna

а если в сверке не выбирать договор, то сверка будет по всем договорам сразу

---

Да, по всем договорам, которые в рамках одной валюты :)