Нужен ли авансовый отчет?!

Уважаемые коллеги! Директор принес мне кассовые чеки на достаточно крупную сумму! заплатил из своего кармана за товар,который срочно необходимо было приобрести! есть ещё товарный чек, но ТОРГ 12 и С/Ф получить уже невозможно (продаец их выдает только в день покупки товара и только в головном офисе)!!:(

вопрос, как мне оформить все это....без приемки товара на баланс получается?!
и надо ли Ав. Отчет делать от директора или обойтись заявлением на возмещение ДенСредств из кассы фирмы?!
какой счет лучше взять?!

чеки вернуть гене и купить у него этот товар...

неее, ну тогда у него ситуёвина некрасивая с НДФЛ получится и он меня :war:!!!!!

и мне с НДС лучше не станет (хотя я уже и не надеюсь)...провести хотя бы корректно это все!!!!!!:)

аааааа, если вернуть, то он потом отчитается как надо.....

а какие доки он мне предоставит?!как я приму этот товар на учет?!

Цитата:

---

Сообщение от FM

чеки вернуть гене и купить у него этот товар...

---

Шутка удалась. :)
Если ТМЦ были приобретены за наличный рассчет без ТОРГ-12 и сч/ф (минимально документики-то в порядке: есть товарный чек, кассовый чек) - это еще не повод для того, чтобы не принимать ТМЦ к учету.
С НДС пролет, но ТМЦ к учету очень даже принимаются.

Выдайте ему деньги из кассы задним числом. Потом по чекам и товарным пусть отчитывается авансовым отчетом. правда с НДС вы пролетаете.

Цитата:

---

Сообщение от MicR

Шутка удалась. :)
Если ТМЦ были приобретены за наличный рассчет без ТОРГ-12 и сч/ф (минимально документики-то в порядке: есть товарный чек, кассовый чек) - это еще не повод для того, чтобы не принимать ТМЦ к учету.
С НДС пролет, но ТМЦ к учету очень даже принимаются.

---

поддерживаю, можете принять товар на баланс, только ндс к возмещению пролетаете, а авансовый обязательно нужно делать, у Вас проводки
Дт 41 (10,6) Кт 71 - оприходованы тмц на основании авансового отчета
Дт 71 Кт 50 - получены денежные средства в подотчет на хоз.нужды

Цитата:

---

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

Выдайте ему деньги из кассы задним числом. Потом по чекам и товарным пусть отчитывается авансовым отчетом. правда с НДС вы пролетаете.

---

зачем задним числом?
делаете авансовый отчет и на основании его выдаете ему деньги

Допустим, подотчетное лицо купило от своего имени товар в магазине, что подтверждается кассовым и товарным чеками, и затем передало его организации. Такая операция может быть расценена как продажа работником товара организации. Значит, у данного сотрудника возникнет обязанность подать в налоговый орган по месту учета налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Ведь при продаже имущества, принадлежащего физическому лицу на праве собственности, исчисление и уплату НДФЛ он производит самостоятельно (подп. 2 п. 1 и п. 3 ст. 228 НК РФ).

Описанная выше ситуация встречается часто. И соответствующее решение налоговой об удержании НДФЛ с работника тоже.

то есть Ав. отчет можно сделать в любое время?!
вводить на основании АвОтч. С/ф не нужно?!
как в 1С принять к учету ТМЦ в такой ситуации?!

Цитата:

---

И соответствующее решение налоговой об удержании НДФЛ с работника тоже.

---

Только налоговая столько судов проиграла по этому поводу, что уже перестала писать подобную ерунду в актах. Ну только если совсем малограмотный налогоплательщик попадется, и даст себя развести на НДФЛ

а может договор займа с учредителем оформить на эту сумму и выдать под отчет ген диру...а он уже купив все это может прийти ко мне с этими чеками и с ав. отчетом с нулевым остатком....

но все равно , блин, вопрос в том, как мне принять их к учету эти камеры.....хотя лучше и не принимать бы было вовсе!!!:((

Цитата:

---

Сообщение от SvetlanaDBS

то есть Ав. отчет можно сделать в любое время?!

---

Желательно, в течение трех дней с момента покупки.

Цитата:

---

Сообщение от SvetlanaDBS

вводить на основании АвОтч. С/ф не нужно?!

---

По легенде ее у вас нет. Первичка - основание для проводок. Нет первички - нет основания.

Цитата:

---

Сообщение от SvetlanaDBS

как в 1С принять к учету ТМЦ в такой ситуации?!

---

Д.10 К.60
Д.60 К.71
Д.71 К.50

Д.10 К.60
Д.60 К.71
Д.71 К.50

а без 60 можно?

Цитата:

---

Сообщение от SvetlanaDBS

Д.10 К.60
Д.60 К.71
Д.71 К.50

а без 60 можно?

---

а у Вас и нет счета 60, у Вас 71
Дт 41, 10, 01 Кт 71 - оприходованы тмц
Дт 71 Кт 50 - выданы из кассы денежные средства на основании авансового отчета

Цитата:

---

Сообщение от SvetlanaDBS

а без 60 можно?

---

Можно, но с точки зрения бухгалтерского учета (да и обычной логики), подотчетное лицо производит рассчет с поставщиком подотчетными суммами. Т.е. Д.60 К.71.

Цитата:

---

Сообщение от SvetlanaDBS

а может договор займа с учредителем оформить на эту сумму и выдать под отчет ген диру...а он уже купив все это может прийти ко мне с этими чеками и с ав. отчетом с нулевым остатком....

но все равно , блин, вопрос в том, как мне принять их к учету эти камеры.....хотя лучше и не принимать бы было вовсе!!!:((

---

когда делаете авансовый отчет, там есть вкладки (1с 8) товар, услуги, прочее
во вкладке товар и оприходываете камеры, если стоимость меньше 20 т.р. можно через 10, если больше на сч.08, потом с него на 01, если они куплены для перепродажи то на сч.41

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

а у Вас и нет счета 60, у Вас 71
Дт 41, 10, 01 Кт 71 - оприходованы тмц

---

Подотчетник их родил?! Прям как в цирке: подотчетнику выдали деньги, а он из другого кармана ТМЦ вынул :)

Цитата:

---

Сообщение от MicR

Можно, но с точки зрения бухгалтерского учета (да и обычной логики), подотчетное лицо производит рассчет с поставщиком подотчетными суммами. Т.е. Д.60 К.71.

---

не совсем с Вами согласна, у нее в учете не отражается взаимодействие подотчетника и поставщика, у нее только подотчетник и она, поэтому
Дт 41, 10, 08 Кт 71
Дт71 Кт 50

эти проводки прописываются автоматически в авансовом отчете

Можно, конечно, и через 60. Но у меня в 1:С есть документ "Авансовый отчет". И он формирует проводку: Д10 К71.
Счет 60 у меня не участвует.

Цитата:

---

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

Допустим, подотчетное лицо купило от своего имени товар в магазине, что подтверждается кассовым и товарным чеками, и затем передало его организации. Такая операция может быть расценена как продажа работником товара организации. Значит, у данного сотрудника возникнет обязанность подать в налоговый орган по месту учета налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Ведь при продаже имущества, принадлежащего физическому лицу на праве собственности, исчисление и уплату НДФЛ он производит самостоятельно (подп. 2 п. 1 и п. 3 ст. 228 НК РФ).

---

Товарный чек, оформленный в соответствии с требованиями ст. 9 Закона о бухучете, является документом первичной учетной документации, а отсутствие кассовых чеков не свидетельствует о расходовании подотчетным лицом денежных средств на собственные нужды. Поэтому, исходя из того что материальные ценности, приобретенные за наличный расчет для производственных нужд, приняты к учету, у налогового органа отсутствовали основания для привлечения организации к ответственности за неполную уплату НДФЛ

Цитата:

---

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

Можно, конечно, и через 60. Но у меня в 1:С есть документ "Авансовый отчет". И он формирует проводку: Д10 К71.
Счет 60 у меня не участвует.

---

он все верно делает, не учавствует у Вас в проводках счет 60

Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, если руководитель не утверждает авансовый отчет?

Почему не утверждает? Денег жалко?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

не совсем с Вами согласна, у нее в учете не отражается взаимодействие подотчетника и поставщика, у нее только подотчетник

---

В учете само по себе вообще ничего не отражается - все делают люди. Лично я никогда не видел разницы: прошла ли оплата безналом или была оплата наличными от подотчетника - всегда корреспондировал со счетом расчетов с поставщиками. Все расчеты прозрачны и очень важный кусок (подотчетники) - как на ладони.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Дт 41, 10, 08 Кт 71
Дт71 Кт 50
эти проводки прописываются автоматически в авансовом отчете

---

Данные операции обычно в первую очередь в УП прописываются, а затем в программе. Что касается типовых версий 1С, то они слишком упрощены и годятся в основном для котлового учета.

Цитата:

---

Все расчеты прозрачны и очень важный кусок (подотчетники) - как на ладони.

---

а 71 вам не достаточно?

Цитата:

---

всегда корреспондировал со счетом расчетов с поставщиками.

---

и по каждому а/о у вас свой поставщик или вы отслеживаете расчеты по каждому ИП? и для чего?

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

а 71 вам не достаточно? и по каждому а/о у вас свой поставщик или вы отслеживаете расчеты по каждому ИП? и для чего?

---

Воруют частенько :D Например, был один мастер на все руки - приносил авансовые отчеты пачками, а отслеживание расчетов по каждому поставщику выявило, что у одного и того же контрагента (в одном и том же магазине) он приобретал и цветы, и инструмент, и колбасу, и цемент с битумом в промышленных масштабах... Пришлось товарища уволить...
Так что - во всем есть что-то полезное.

Цитата:

---

не совсем с Вами согласна, у нее в учете не отражается взаимодействие подотчетника и поставщика, у нее только подотчетник и она, поэтому
Дт 41, 10, 08 Кт 71
Дт71 Кт 50

---

Полностью согласна с Аонимом. Сама разбиралась с подобной ситуацией 2 недели (2 раза переделывала а/о с декабря 2007г.). Очень хорошая практика.
Если у вас тов. чеки от одной даты, то это замечательно.
Проводим выдачу ДС в день покупки и этим же днём а/о, и принимаем к учету.

Цитата:

---

Например, был один мастер на все руки - приносил авансовые отчеты пачками,

---

а колбасу то на склад сдавал? :wow: