Уважаемые коллеги, подскажите. Мы работаем по субброкерской схеме. Когда ничисляется НКД по облигации, принадлежащей нашему клиенту: при ее продаже или на конец месяца (квартала, года, ежедневно)? Заранее спасибо!
Вид для печати
Уважаемые коллеги, подскажите. Мы работаем по субброкерской схеме. Когда ничисляется НКД по облигации, принадлежащей нашему клиенту: при ее продаже или на конец месяца (квартала, года, ежедневно)? Заранее спасибо!
В конце месяца, квартала, года. Если не лень, то ежедневно.
по клиентскому счету? вы в каком смысле имеете в виду начисление?
Денис, наш клиент приобрел облигацию, если он ее сразу продает, то с НКД мне все понятно, а если позиция открыта, как мне начислять этот пресловутый НКД?
зачем вам это начислять?? если хотите поставить расчетную величину НКД в отчет клиенту - ставьте... но начисление подразумевает отражение в учете...
Отражать ли в бухучете? имхо, нет.
Отражать ли в бэк-офисе? имхо, да - все равно из него в отчет попадет. Как отражать - личное дело каждого брокера.
