Уважаемые коллеги, подскажите. Мы работаем по субброкерской схеме. Когда ничисляется НКД по облигации, принадлежащей нашему клиенту: при ее продаже или на конец месяца (квартала, года, ежедневно)? Заранее спасибо!
 |
Уважаемые коллеги, подскажите. Мы работаем по субброкерской схеме. Когда ничисляется НКД по облигации, принадлежащей нашему клиенту: при ее продаже или на конец месяца (квартала, года, ежедневно)? Заранее спасибо!
В конце месяца, квартала, года. Если не лень, то ежедневно.
по клиентскому счету? вы в каком смысле имеете в виду начисление?
Денис, наш клиент приобрел облигацию, если он ее сразу продает, то с НКД мне все понятно, а если позиция открыта, как мне начислять этот пресловутый НКД?
зачем вам это начислять?? если хотите поставить расчетную величину НКД в отчет клиенту - ставьте... но начисление подразумевает отражение в учете...
Отражать ли в бухучете? имхо, нет.
Отражать ли в бэк-офисе? имхо, да - все равно из него в отчет попадет. Как отражать - личное дело каждого брокера.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
