как поставить дебиторскую задолженность на учет, проводки
Здравствуйте коллеги.Я уже обращалась с этим вопросом на форум, мне подсказали, что с помощью инвентаризации ее можно поставить на баланс, теперь я мучаюсь с проводками.Коротко расскажу ситуацию: в 2007г. нами были оказаны услуги одному из подразделений нашей вышестоящей (на сумму 1680675,20 руб), часть денег вернули (1052128,12 руб) еще в 2007г., причем была сделана проводка при поступлении денег Дт 20101 Кт 40101, почему так сделали и не провели через 205 счет это я уже не узнаю никогда. Мы даже взыскать не можем, ее нет в балансе, получается задолженности вроде бы как и нет. Как правильно мне сделать исправительные проводки, я понимаю, что никто не должен вести мой учет, но я сталкиваюсь с этим впервые, помогите пожалуйста.:confuse::help:
Может нужно сделать проводку на сумму остатка:
Дт 20503
Кт 40101 628547,08 руб.