Убыток непонятно откуда

День добрый!
Умоляю, помогите разобраться с обороткой: бухгалтер бывший ушла не попрощавшись, оставила шквал хвостов, а я помощником ее была...т.е. совсем начинающий я бухгалтер...
Пожалуйста, помогите с обороткой разобраться: сейчас на счету +5000, а на 84 счете 1С упорно минус 1 134 000 показывает...хотя ндс посчитанный программой с ручным моим вариантом сошелся, все реализации, затраты проверила - все нормально, и налоги с зп тоже...
Хотя бы подскажите куда рыть, совсем не у кого помощи просить...

Хе-хе... ООО "Успех" с непокрытым убытком в 1100 тыс. руб.
Куда рыть? - смотреть себестоимость и списания по 90.2. Реально люди в убыток себе что-то продавали.

да ничего не продавали с убытком - в том и дело. 10% накрутка прибыли всегда была.
Т.е. может быть такое, что на р/сч выходим в +: средства есть, а идет убыток?

Цитата:

---

может быть такое, что на р/сч выходим в +: средства есть, а идет убыток?

---

Может, конечно

Я думаю, что искусственно завышены расходы. Пересмотрите сч. 20 (услуги сторонних организаций).

Цитата:

---

Сообщение от Радость:)

да ничего не продавали с убытком - в том и дело. 10% накрутка прибыли всегда была.
Т.е. может быть такое, что на р/сч выходим в +: средства есть, а идет убыток?

---

Ну сами смотрите, у вас по оборотке списанная себестоимость (90.2) больше выручки (90.1) за минусом НДС (90.3).
Согласен с Надин, что 20 счет слишком надут. Так не бывает.

Цитата:

---

Сообщение от Радость:)

да ничего не продавали с убытком - в том и дело. 10% накрутка прибыли всегда была.
Т.е. может быть такое, что на р/сч выходим в +: средства есть, а идет убыток?

---

Концы с концами не сходятся. Если у Вас торгующая организация, то основные обороты должны проходить по 41 и 44 счетам, а не 10, 20, 26.
А 10% накрутки покрывают расходы на зарплату+налоги+НДС, аренду (если есть), различного рода услуги?

Нужно смотреть проводки по 84 счету: с какого счета взялись.

Самое неприятное, что наличие убытка - реальная вероятность выездной налоговой проверки. У вас, действительно, на 20 счете большой расход, и даже результат от продажи - отрицательный.

Мы как торговлей так и строительством занимаемся.
Ура, наконец-то нашла: договор на 1 700 000, получили аванс 1 100 000 - и все ушло на материалы. Договор закрываем в январе и остаток суммы получаем в январе...
Значит этот миллион у меня и завис...
Подскажите пожалуйста, как мне его отразить в 1ске? Как незавершенное производство?

Цитата:

---

Подскажите пожалуйста, как мне его отразить в 1ске? Как незавершенное производство?

---

Да, раз работу не сдали еще, то НЗП должно остаться

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Самое неприятное, что наличие убытка - реальная вероятность выездной налоговой проверки. У вас, действительно, на 20 счете большой расход, и даже результат от продажи - отрицательный.

---

Скажите пожалуйста: а убыток в 25 000 - тоже вероятность проверки высока???

Цитата:

---

Скажите пожалуйста: а убыток в 25 000 - тоже вероятность проверки высока???

---

Вы какой убыток сейчас имеете ввиду? Бухгалтерский? Он мало интересует налоговый орган в принципе))

У нас по бу и ну расхождений нет. с ндс все впорядке. В оборотке по 84 идет убыток в 25000. Значит и в бб и ф2 будет убыток. - это веть БУ, значит не страшно?
А по Налогу на прибыль - я убыток не показывала и выплатила 3000 за 3 квартал, за 4ый тоже наверное так можно будет?

Цитата:

---

У нас по бу и ну расхождений нет.

---

не поняла...

Цитата:

---

убыток не показывала и выплатила 3000 за 3 квартал

---

значит есть расхождения-то :)

Скажите пожалуйста, а можно так убрать убыток:
убрать акты вып.работ на 9300 в месяц за ноябрь, декабрь? -это у нас аренда без ндс была(договор с 01.11.09-01.11.10). В аренду берем у знакомого - с документами проблем не будет. Можно ведь не закрывать на основани итого, что документы получили только в 2010?

А карточку счета сложно посмотреть, чтобы увидеть откуда (с какого счета) убыток пришел?