Убыток непонятно откуда

[Радость:)]

День добрый!
Умоляю, помогите разобраться с обороткой: бухгалтер бывший ушла не попрощавшись, оставила шквал хвостов, а я помощником ее была...т.е. совсем начинающий я бухгалтер...
Пожалуйста, помогите с обороткой разобраться: сейчас на счету +5000, а на 84 счете 1С упорно минус 1 134 000 показывает...хотя ндс посчитанный программой с ручным моим вариантом сошелся, все реализации, затраты проверила - все нормально, и налоги с зп тоже...
Хотя бы подскажите куда рыть, совсем не у кого помощи просить...

[Ярослав]

Хе-хе... ООО "Успех" с непокрытым убытком в 1100 тыс. руб.
Куда рыть? - смотреть себестоимость и списания по 90.2. Реально люди в убыток себе что-то продавали.

[Радость:)]

да ничего не продавали с убытком - в том и дело. 10% накрутка прибыли всегда была.
Т.е. может быть такое, что на р/сч выходим в +: средства есть, а идет убыток?

[Январь]

может быть такое, что на р/сч выходим в +: средства есть, а идет убыток?

Может, конечно

[Надин]

Я думаю, что искусственно завышены расходы. Пересмотрите сч. 20 (услуги сторонних организаций).

[Ярослав]

да ничего не продавали с убытком - в том и дело. 10% накрутка прибыли всегда была.
Т.е. может быть такое, что на р/сч выходим в +: средства есть, а идет убыток?

Ну сами смотрите, у вас по оборотке списанная себестоимость (90.2) больше выручки (90.1) за минусом НДС (90.3).
Согласен с Надин, что 20 счет слишком надут. Так не бывает.

[Ольга Коврижных]

да ничего не продавали с убытком - в том и дело. 10% накрутка прибыли всегда была.
Т.е. может быть такое, что на р/сч выходим в +: средства есть, а идет убыток?

Концы с концами не сходятся. Если у Вас торгующая организация, то основные обороты должны проходить по 41 и 44 счетам, а не 10, 20, 26.
А 10% накрутки покрывают расходы на зарплату+налоги+НДС, аренду (если есть), различного рода услуги?

Нужно смотреть проводки по 84 счету: с какого счета взялись.

[Аноним]

Самое неприятное, что наличие убытка - реальная вероятность выездной налоговой проверки. У вас, действительно, на 20 счете большой расход, и даже результат от продажи - отрицательный.

[Радость:)]

Мы как торговлей так и строительством занимаемся.
Ура, наконец-то нашла: договор на 1 700 000, получили аванс 1 100 000 - и все ушло на материалы. Договор закрываем в январе и остаток суммы получаем в январе...
Значит этот миллион у меня и завис...
Подскажите пожалуйста, как мне его отразить в 1ске? Как незавершенное производство?

[Январь]

Подскажите пожалуйста, как мне его отразить в 1ске? Как незавершенное производство?

Да, раз работу не сдали еще, то НЗП должно остаться

[Аноним]

Самое неприятное, что наличие убытка - реальная вероятность выездной налоговой проверки. У вас, действительно, на 20 счете большой расход, и даже результат от продажи - отрицательный.

Скажите пожалуйста: а убыток в 25 000 - тоже вероятность проверки высока???

[Инна_О]

Скажите пожалуйста: а убыток в 25 000 - тоже вероятность проверки высока???

Вы какой убыток сейчас имеете ввиду? Бухгалтерский? Он мало интересует налоговый орган в принципе))

[Аноним]

У нас по бу и ну расхождений нет. с ндс все впорядке. В оборотке по 84 идет убыток в 25000. Значит и в бб и ф2 будет убыток. - это веть БУ, значит не страшно?
А по Налогу на прибыль - я убыток не показывала и выплатила 3000 за 3 квартал, за 4ый тоже наверное так можно будет?

[Инна_О]

У нас по бу и ну расхождений нет.

не поняла...

убыток не показывала и выплатила 3000 за 3 квартал

значит есть расхождения-то

[Радость:)]

Скажите пожалуйста, а можно так убрать убыток:
убрать акты вып.работ на 9300 в месяц за ноябрь, декабрь? -это у нас аренда без ндс была(договор с 01.11.09-01.11.10). В аренду берем у знакомого - с документами проблем не будет. Можно ведь не закрывать на основани итого, что документы получили только в 2010?

[Аноним]

А карточку счета сложно посмотреть, чтобы увидеть откуда (с какого счета) убыток пришел?