Закрытие 97 счета.

При оприходовании программного обеспечения в апреле 2007 года произошла ошибка в самом оформлении прихода:
внесена новая позиция в справочник РБП, где в графе "общая сумма расхода будущих периодов" введена стоимость за 1 шт, а в документе "услуги сторонних организаций" проведена не стоимость 1 штуки, а стоимость 4 шт., т.к. закупалось 4 шт.
Соответственно, при закрытии месяца списывались суммы, исходя из стоимости 1 шт.
В течение заданного периода списалась не вся сумма расхода, а только штучная.
Остаток болтается на 97 счете до сих пор.
Каким образом теперь можно списать хвостики?
Придется сдавать уточненки?

Если надо учесть эти расходы для налога на прибыль, то можно уточненки, а можно воспользоваться новой редакцией 54 ст. НК и учесть расходы в периоде обнаружения ошибки

С 97 на 91, как расходы прошлых лет

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Если надо учесть эти расходы для налога на прибыль, то можно уточненки, а можно воспользоваться новой редакцией 54 ст. НК и учесть расходы в периоде обнаружения ошибки

С 97 на 91, как расходы прошлых лет

---

Спасибо!
Дополнительно к списанию (бухсправкой - ?) стоит подстраховаться приказом?

Очередная проблема с 97 счетом.

После сдачи отчетов за 3 кв 2009 года, в какой-то период (не могу отследить, в какой), сбилось списание расходов будущих периодов, причем изменились данные по закрытию 2008 года.

Некоторые статьи списаны по текущему отображению по-разному в БУ и НУ.

Совершенно не понимаю, в чем дело, т.к. перепроведения прошлых периодов не было, я в них даже не заходила.
В приложенном изображении - разница.
Её 100% не было.
Каким образом могло произойти искажение информации (какая опция могла повлиять на это)?
И, главное, как это исправить?

Пожалуйста, отреагируйте!
Боюсь перепроводить закрытие 2008 года, т.к. может рухнуть всё последующее движение, но и оставить так не могу, т.к. информация кривая.
Одно ПО было списано в сумме порядка 200 р, но по отображению теперь - в декабре списано 4 с лишним тысячи((

Marelena, которая цифра правильная правильная знаете (из БУ или из НУ?)
Неправильную открорректируйте ручной проводкой
А проблема скорее всего в том, что в один прекрасный момент 1с решила поменять принцип списания РБП :mad:

Правильная в НУ. Если внесу доп. проводку, перепровести закрытие месяца, регламентные по НУ?
Так страшно заходить в тот период, ужжас ))

В БУ исправления датой обнаружения вносят, если еще год не сдали, то декбрем внесите

Цитата:

---

Сообщение от Январь

А проблема скорее всего в том, что в один прекрасный момент 1с решила поменять принцип списания РБП :mad:

---

Это вряд ли, при том, что функционал 7.7 уже лет пять не развивается, а в законодательство в части учета РБП изменения не вносились еще больше. И даже если бы алгоритм списания поменялся, суммы в проводках сами, без перепроведения документов, не изменятся. Так что без участия пользователя здесь не обошлось.

Marelena, откорректировать неверную сумму ручной операцией и забыть, если дальше списание нормально производится - самый разумный выход. Но если хочется детально разобраться, давайте посмотрим движения РБП за "проблемный" период.

Norna, я не помню, когда точно, но меняли они списание по РБП в середине какого-то года, сама попала. А перепровести закрытие месяца можно легким движением руки и не вспомнить об этом :)

Вышло так:
Купили ПО. В справочнике РБП ввели одну позицию с ценой за 1 шт., а в документе оприходования поставили цену сразу за 3 штуки, не вводя три разных позиции (и не вводя три их же в справочнике РПБ).
Списание происходило, исходя из цены 1 штуки - по 165,52 рубля.
Когда сдавался год 2008, списано было и в декабре в такой же сумме.
А в 4 квартале 2009 года я заметила, что списание изменилось - в декабре списана сумма 4 024,05.
И разница стала выскакивать в анализе состояния налогового учета - так, в принципе, и обнаружилась.

Январь, покопалась в истории изменений в релизах. И правда, в апреле-мае 2008 года справочник РБП менялся. Но сути дела это не меняет и тезис про "легкое движение руки" по прежнему справедлив. :)
Marelena, на текущий момент РБП списали? Тогда введите корректировку в БУ сейчас и не трогайте многострадальный 2008.

Огромное спасибо!