Закрытие 97 счета.

[Marelena]

При оприходовании программного обеспечения в апреле 2007 года произошла ошибка в самом оформлении прихода:
внесена новая позиция в справочник РБП, где в графе "общая сумма расхода будущих периодов" введена стоимость за 1 шт, а в документе "услуги сторонних организаций" проведена не стоимость 1 штуки, а стоимость 4 шт., т.к. закупалось 4 шт.
Соответственно, при закрытии месяца списывались суммы, исходя из стоимости 1 шт.
В течение заданного периода списалась не вся сумма расхода, а только штучная.
Остаток болтается на 97 счете до сих пор.
Каким образом теперь можно списать хвостики?
Придется сдавать уточненки?

[Январь]

Если надо учесть эти расходы для налога на прибыль, то можно уточненки, а можно воспользоваться новой редакцией 54 ст. НК и учесть расходы в периоде обнаружения ошибки

С 97 на 91, как расходы прошлых лет

[Marelena]

Если надо учесть эти расходы для налога на прибыль, то можно уточненки, а можно воспользоваться новой редакцией 54 ст. НК и учесть расходы в периоде обнаружения ошибки

С 97 на 91, как расходы прошлых лет

Спасибо!
Дополнительно к списанию (бухсправкой - ?) стоит подстраховаться приказом?

[Marelena]

Очередная проблема с 97 счетом.

После сдачи отчетов за 3 кв 2009 года, в какой-то период (не могу отследить, в какой), сбилось списание расходов будущих периодов, причем изменились данные по закрытию 2008 года.

Некоторые статьи списаны по текущему отображению по-разному в БУ и НУ.

Совершенно не понимаю, в чем дело, т.к. перепроведения прошлых периодов не было, я в них даже не заходила.
В приложенном изображении - разница.
Её 100% не было.
Каким образом могло произойти искажение информации (какая опция могла повлиять на это)?
И, главное, как это исправить?

[Marelena]

Пожалуйста, отреагируйте!
Боюсь перепроводить закрытие 2008 года, т.к. может рухнуть всё последующее движение, но и оставить так не могу, т.к. информация кривая.
Одно ПО было списано в сумме порядка 200 р, но по отображению теперь - в декабре списано 4 с лишним тысячи((

[Январь]

Marelena, которая цифра правильная правильная знаете (из БУ или из НУ?)
Неправильную открорректируйте ручной проводкой
А проблема скорее всего в том, что в один прекрасный момент 1с решила поменять принцип списания РБП

[Marelena]

Правильная в НУ. Если внесу доп. проводку, перепровести закрытие месяца, регламентные по НУ?
Так страшно заходить в тот период, ужжас ))

[Январь]

В БУ исправления датой обнаружения вносят, если еще год не сдали, то декбрем внесите

[Norna]

А проблема скорее всего в том, что в один прекрасный момент 1с решила поменять принцип списания РБП

Это вряд ли, при том, что функционал 7.7 уже лет пять не развивается, а в законодательство в части учета РБП изменения не вносились еще больше. И даже если бы алгоритм списания поменялся, суммы в проводках сами, без перепроведения документов, не изменятся. Так что без участия пользователя здесь не обошлось.

Marelena, откорректировать неверную сумму ручной операцией и забыть, если дальше списание нормально производится - самый разумный выход. Но если хочется детально разобраться, давайте посмотрим движения РБП за "проблемный" период.

[Январь]

Norna, я не помню, когда точно, но меняли они списание по РБП в середине какого-то года, сама попала. А перепровести закрытие месяца можно легким движением руки и не вспомнить об этом

[Marelena]

Вышло так:
Купили ПО. В справочнике РБП ввели одну позицию с ценой за 1 шт., а в документе оприходования поставили цену сразу за 3 штуки, не вводя три разных позиции (и не вводя три их же в справочнике РПБ).
Списание происходило, исходя из цены 1 штуки - по 165,52 рубля.
Когда сдавался год 2008, списано было и в декабре в такой же сумме.
А в 4 квартале 2009 года я заметила, что списание изменилось - в декабре списана сумма 4 024,05.
И разница стала выскакивать в анализе состояния налогового учета - так, в принципе, и обнаружилась.

[Norna]

Январь, покопалась в истории изменений в релизах. И правда, в апреле-мае 2008 года справочник РБП менялся. Но сути дела это не меняет и тезис про "легкое движение руки" по прежнему справедлив.
Marelena, на текущий момент РБП списали? Тогда введите корректировку в БУ сейчас и не трогайте многострадальный 2008.

[Marelena]

Огромное спасибо!