Кассы у нас нет. Займ выдали сотруднику на карточку, он вернул в кассу нашего банка. В банке утверждают, что нужно было сначала оприходовать деньги в кассу, а потом сдать. То есть завести за этот день кассовую книгу.
Что-то я сомневаюсь... Они правы?
Правы.
Почему?Цитата:
Сообщение от mvf
В Порядке ведения кассовых операций нет про это ничего.
В плане счетов предусмотрена корреспонденция Д51-К73.
В банке грозят административной ответственностью, но ст. 15.1 тут явно неуместна (нет расчетов сверх лимита, неоприходования, нарушения порядка хранения и т.д.)...
...
Да и вообще. Ну не принес человек эти деньги на фирму, пошел сразу в банк. Как я теперь могу их оприходовать-то?
а куда она делась?Цитата:
Сообщение от Екатерина Невеликая
Банк работает с Вашей организацией,как с юридическим лицом.
Сотрудник на каком основании внес деньги в кассу банка? Наверняка заполнял заявление на взнос наличными.
Ну и оформите.
1.Приходный кассовый ордер на сумму возвращенного займа
2.Расходный кассовый ордер в банк
Все одним днем,распечатайте лист кассовой книги и отчет кассира.Сшить по правилам и отнести в банк.
Нет, заявление (точнее ОБЪЯВЛЕНИЕ) не заполнял. При чем тут это? В данном случае сотрудник - контрагент организации (точнее, заемщик). Как покупатель, к примеру (они у нас тоже иногда в кассу банка вносят, никаких проблем)Цитата:
Сообщение от Татьяна бух
***
Спасибо, как оформлять кассовые документы я знаю. Вопрос в том, правомерно ли требование банка.
По выписку откуда деньги пришли? Это взнос наличными в банк или платежк от физлица? Т.е. в выписке и прилагающихся документах это физлицо есть и в каком качестве?
Ордер: "принято от Петрова У.У. - Возврат займа по договору..."Цитата:
Сообщение от alexstrel
Екатерина Невеликая, ваш банк может сделать только перевод наличными без открытия расчетного счета. Внести деньги по объявлению на свой счет может только организация.
Обсуждалось многократно. Банк не имел права вот так вот принимать средства от стороннего лица. Вы должны были принять их в кассу, а потом уже сдать в банк. Банк, кстати, тоже виноват в этой ситуации ;)
покажите банку:
Дт 50 - Кт 73
Дт 71 - Кт 50
тогда банк сам засуетится и попросит задним числом оформить взнос наличными :)
Надя, поясните, я правильно поняла?Цитата:
Сообщение от Над.К
Если вносит постороннее лицо (опкупатель, например) - то ему проводят перевод наличными без открытия р/сч?
Если сотрудник - то только от имени организации, по объявлению?
...
Поиск мне как-то не помог :redface:
Проблема в том, что банки не всегда проверяют полномочия лица вносившего так деньги. Поэтому и бывает что посторонние люди платят деньги фирме черех объявление на взнос наличными и после этого многие считают что так платить можно и это нормально.Цитата:
Сообщение от Над.К
А еще я недавно обнаружил по выпискам нескольких клиентов, что Росбанк, когда директор-участник хочет внести деньги на счет, когда денег фирмы не хватает для всех платежей, то банк они иногда проводят это как займ из кассы организации, а в других случаях напрямую от участника. Я раньше даже не замечал что основания внесения разные, пока не увидел рядом две операции с разными кодами внесения. Поэтому даже смотря выписку не всегда можно однозначно понять как именно провел эти деньги банк.
Думаете? По-моему все так и останется, как есть. Сейчас у них тоже ничем не прикрытый взнос в кассу банка :)Цитата:
Сообщение от Генук
ДаЦитата:
Если вносит постороннее лицо (опкупатель, например) - то ему проводят перевод наличными без открытия р/сч?
Если сотрудник - то только от имени организации, по объявлению?
Спасибо! Я правда так и не нашла для себя, на чем основан такой принцип, но Вам, Надя, исключительно доверяю :love:Цитата:
Сообщение от Над.К
Книгу сделаю.
