Вид для печати
1. 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.12.2)
это корректно?
2. В ОСВ остатки на 01.01.2010 по сч.60,62 стоят БУ и ПР.
Почему нет НУ?
Обороты за месяц одинаковы БУ и НУ. ПР не затрагивается. Полная ерунда.
3. Сальдо кредитовое 60 отражается в ОСВ по Дебету красным
Что и как можно исправить, чтоб работало?
1. Да
2. Сказать сложно, смотрите обороты прошлого периода.
3. Если фактическое сальдо на счете противоречит типу счета (активный или пассивный), то оно показывается красным.
2. Оборотов нет, есть ввод начальных остатков. Франч написал обработку и исправил.
3. почему противоречит? ОСВ 62.02. Кредит черный, при сворачивании счета ОСВ 62 эта сумма пишется Дебет красный.
4. Ввод остатков 76.АВ - не имеет НУ и Контроля, есть только БУ. В целом 76 на эту сумму есть БУ, Контроль. И Итого красным ОСВ по всем счетам на сумму 76.АВ
Что здесь неверно введено?
3. Какой тип счета (активный или пассивный) у 62.02? В типовой он пассивный, сальдо м.б. только кредитовое.
4. Операции по счету 76.АВ никак не влияют на налог на прибыль. Поэтому в НУ не отражаются.
1. корректно что, если ваше упоминание - то да... ;)
2. как остатки вводились? сами вводили, или переносом из 1.6
3. см. п.2
3. Так и есть, 62.02 пассивный, сальдо кредитовое, но 60 АП - сальдо дебетовое красное. Зачем?Цитата:
62.02? В типовой он пассивный, сальдо м.б. только кредитовое.
4. В ОСВ сумма 76.АВ БУ отражается в строке 76 Контроль черным и Итого Контроль красным. Почему?
Остатки вносили переносом из 1.6; не перенеслись и были введены руками 08, 97.21, а 76.АВ отдельной обработкой...
Пытаюсь воспроизвести ситуацию на демо-базе: не получается ни 3 ни 4:Цитата:
Сообщение от OlgaK
3. Имею сальдо 62.01 по дебету 1 млн, 62.02 по кредиту 4 млн, на 62 показывает по кредиту 3 млн черным.
4. Цифры по НУ и контроль не показывает вовсе.
Я. правда, данные руками вводил, никаких переносов. М.б. проблема в переносе? Конфигурация типовая? Релиз какой?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.12.2)
Смотрите какие движения у документов "Ввод начальных остатков", то есть ищите там не стыковки... Если необходимо - внесите корректировки...
Документ Ввод начальных остатков: НДС по авансам (счета 76.АВ...)
Режим ввода остатков - три "птички" Ввод остатков по БУ, НУ, спец.регистрам
Но по проводкам НУ не формирует...
так и есть...Цитата:
4. Операции по счету 76.АВ никак не влияют на налог на прибыль. Поэтому в НУ не отражаются.
Где искать нестыковки?
Нет никаких нестыковок. Операция не отражается в НУ и точка! Посмотрите, как в НУ отражается, например, выплата зарплаты работникам. Тоже никак.Цитата:
Сообщение от OlgaK
Учет ведется в программе с 01.01.2010. Остатки введены Документом Ввод начальных остатков: НДС по авансам (счета 76.АВ...)
При Формировании Книги покупок ВСЕ остатки на 01.01.2010 по 76.АВ не включаются в Книгу покупок, хотя отгрузки прошли в первом квартале и счет 62.02 закрыт. Почему программа не видит остатки 76.АВ ? Как работает механизм расчета? Где ошибка? В каком регистре искать?
поднимаю тему...
проблема не решена...
Подскажите, пожалуйста, по моей проблеме.
Сделали перенос остатков из 7-ки в 8.2. У нас УСН, авансы от покупателей отражались по счету 62.1. Все остатки по кредиту 62.1 в 8.2 перенеслись с минусом в дебет.
Как исправить эту ситуацию?
Подскажите, не доходит. Соответственно у меня будет разница в БУ и НУ, если сформировать оборотку. У меня счет 000 по оборотке равен в целях БУ, а в НУ идет расхождение на сумму по счету 76.АВ. Так и должно быть или 000 счет = как в БУ так и в НУ?Цитата:
Сообщение от OlgaK
