Вид для печати
Ситуация следующая: оплатили счет поставщика
Дт 60.2 – Кт 51 – 7 000
Дт Н04 - 7 000 отражен расход
Дт Н02.2 – 7 000 принят расход
Затем выясняется, что в оплаченном счете неправильно указаны реквизиты, деньги возвращаются в банк. При возврате денег на расчетный счет Дт Н04 автоматически сторнируется на сумму возврата, а вот что делать с уже принятыми расходами? Только ручной операцией или это как-то решается?:confuse:
Получается Н02 сторнируем вручную
Спасибо, именно так я и поступила.
Возник еще один вопрос. Организация заключила с банком договор о возобновляемой кредитной линии на текущую финансово-хозяйственную деятельность Дт51-Кт67.1
Начислены % Дт 91.4 - Кт 67.3
Оплачены проценты Дт 67.3 - Кт 51
В расходы попадать не хочет. Может я с проводками что-то намудрила?
эта ситуация просто не отрабатывается программой
Получается, что и это ручками?Цитата:
Naumov
Camilly,
К сожалению, да ... Пока ...
