Подскажите, пожалуйста! У меня такая ситуация. Мы деньги получали по чековой книжке. Сегодня разносила банк и у меня не сходится остаток на конец на ту сумму, которую сняли. Как правильно сделать? У меня и следующих выписках остаток на конец меньше.
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста! У меня такая ситуация. Мы деньги получали по чековой книжке. Сегодня разносила банк и у меня не сходится остаток на конец на ту сумму, которую сняли. Как правильно сделать? У меня и следующих выписках остаток на конец меньше.
И куда вы их дели? Поделили на всех получателей?Цитата:
Мы деньги получали по чековой книжке
Нет:) Мы сняли деньги и выплатили отпускные сотруднику
Рассказывайте, куда разносили. В какой программе, какие документы-проводки сделали.Цитата:
Сегодня разносила банк
И это тоже как разнесли.Цитата:
деньги получали по чековой книжке
Верусик, разнесите кассу, проводка 50/51 формируется приходником
Сняли деньги потом я в кассе в 1С сделала приходник, а потом расходник, где указала что это отпускные. Сделала кассу за этот день. А вот в выписках эта сумма ни где и ни проходит ведь мы ее по чек. книжки получали. Незнаю как мне сделать чтоб остатки по выпискам сходились
сверните оборотно-сальдовую ведомость. Сходится остаток?Цитата:
А вот в выписках эта сумма ни где и ни проходит
Что за программа у вас?
100:1 сделали И РАСХОДНИК, И ВЫПЛАТУ З/П одновременно.
Да, мы сделали и расходник и выплатили отпускные вместе с зарплатой. А разве так нельзя. Там же в расходнике и указано для каких целей сумма было снята с расчетного счета.
Нужно. Но на расходнике ПРОВОДКИ ОТКЛЮЧАТЬ НАДО.
То есть убрать галочку, где окно формировать проводки?
Догадливые.
:yes:
Я убрала. Перепровела. Заново перепровела выписку и все равно не сходиться на сумму, которую сняли:(
Ещё раз. Проводки в выписке надеюсь не делали?
Приходный ордер
Дт 50 Кт 51 сумма снятия (какие у вас ПРОВОДКИ там?)
Расходный ордер (на сумму снятия) [проводки выключены]
Выплата отпускных
Дт 70 Кт 50 (какие у вас проводки там?)
Еще раз:Цитата:
Я убрала. Перепровела. Заново перепровела выписку и все равно не сходиться на сумму, которую сняли
опишите подробно ВСЕ действия, которые вы в программе произвели.
Может мне это сумму по банку тоже разнести как приход?
> Может мне это сумму по банку тоже разнести как приход?
За каким?
:wow: не вздумайте.Цитата:
Может мне это сумму по банку тоже разнести как приход?
Приход Дт 50.1 Кт 51 Расходник Дт 70 Кт 50.1
1) У расходника проводок быть не должно
2) когда аванс выплачивали, проводки должны быть д70 к50.1.
3) Еакой банк стоит в аналитике в документе ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР?
Там стоит наш филиал банка с главным счетом
Я не могу понять почему не сходится сумма на конец по счету. Я проверила и переделала и риходники и расходники. Но все так же осталось. Может дело в чем то другом?
Вы по дням проверьте. По дням.
Начало дня, конец дня. И то что в выписках. Может чего упустили.
Не видя ваших проводок и документов (как в программе, так и бумажных из банка) нельзя ничем вам помочь.
Верусик, Вы вообще в выписку забили строку - снятие наличных?
Дата в выписке и кассе правильная? Совпадают?
бух2007, в 1С этого не нужно (по крайней мере в 7.7 версии)
Хорошо , так и сделаю. Большое спасибо!:)
В 1С проводка на снятие денег со счета делается приходным ордером. О чем предупреждается при проведении выписки.
автор вопроса сразу бы озвучил конфигурацию 1с было бы меньше разговоров...
