Банк

[Верусик]

Подскажите, пожалуйста! У меня такая ситуация. Мы деньги получали по чековой книжке. Сегодня разносила банк и у меня не сходится остаток на конец на ту сумму, которую сняли. Как правильно сделать? У меня и следующих выписках остаток на конец меньше.

[mvf]

Мы деньги получали по чековой книжке

И куда вы их дели? Поделили на всех получателей?

[Верусик]

Нет Мы сняли деньги и выплатили отпускные сотруднику

[jul-2000]

Сегодня разносила банк

Рассказывайте, куда разносили. В какой программе, какие документы-проводки сделали.

деньги получали по чековой книжке

И это тоже как разнесли.

[Вислоухая]

Верусик, разнесите кассу, проводка 50/51 формируется приходником

[Верусик]

Сняли деньги потом я в кассе в 1С сделала приходник, а потом расходник, где указала что это отпускные. Сделала кассу за этот день. А вот в выписках эта сумма ни где и ни проходит ведь мы ее по чек. книжки получали. Незнаю как мне сделать чтоб остатки по выпискам сходились

[jul-2000]

А вот в выписках эта сумма ни где и ни проходит

сверните оборотно-сальдовую ведомость. Сходится остаток?

[Вислоухая]

Что за программа у вас?

[ZloiBuhgalter]

100:1 сделали И РАСХОДНИК, И ВЫПЛАТУ З/П одновременно.

[Верусик]

Да, мы сделали и расходник и выплатили отпускные вместе с зарплатой. А разве так нельзя. Там же в расходнике и указано для каких целей сумма было снята с расчетного счета.

[ZloiBuhgalter]

Нужно. Но на расходнике ПРОВОДКИ ОТКЛЮЧАТЬ НАДО.

[Верусик]

То есть убрать галочку, где окно формировать проводки?

[ZloiBuhgalter]

Догадливые.

[Верусик]

Я убрала. Перепровела. Заново перепровела выписку и все равно не сходиться на сумму, которую сняли

[ZloiBuhgalter]

Ещё раз. Проводки в выписке надеюсь не делали?
Приходный ордер
Дт 50 Кт 51 сумма снятия (какие у вас ПРОВОДКИ там?)
Расходный ордер (на сумму снятия) [проводки выключены]
Выплата отпускных
Дт 70 Кт 50 (какие у вас проводки там?)

[jul-2000]

Я убрала. Перепровела. Заново перепровела выписку и все равно не сходиться на сумму, которую сняли

Еще раз:
опишите подробно ВСЕ действия, которые вы в программе произвели.

[Верусик]

Может мне это сумму по банку тоже разнести как приход?

[ZloiBuhgalter]

> Может мне это сумму по банку тоже разнести как приход?
За каким?

[jul-2000]

Может мне это сумму по банку тоже разнести как приход?

не вздумайте.

[Верусик]

Приход Дт 50.1 Кт 51 Расходник Дт 70 Кт 50.1

[ZloiBuhgalter]

1) У расходника проводок быть не должно
2) когда аванс выплачивали, проводки должны быть д70 к50.1.
3) Еакой банк стоит в аналитике в документе ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР?

[Верусик]

Там стоит наш филиал банка с главным счетом

[Верусик]

Я не могу понять почему не сходится сумма на конец по счету. Я проверила и переделала и риходники и расходники. Но все так же осталось. Может дело в чем то другом?

[ZloiBuhgalter]

Вы по дням проверьте. По дням.
Начало дня, конец дня. И то что в выписках. Может чего упустили.
Не видя ваших проводок и документов (как в программе, так и бумажных из банка) нельзя ничем вам помочь.

[бух2007]

Верусик, Вы вообще в выписку забили строку - снятие наличных?
Дата в выписке и кассе правильная? Совпадают?

[ZloiBuhgalter]

бух2007, в 1С этого не нужно (по крайней мере в 7.7 версии)

[Верусик]

Хорошо , так и сделаю. Большое спасибо!

[ltymuf]

В 1С проводка на снятие денег со счета делается приходным ордером. О чем предупреждается при проведении выписки.

[Анжелика Ник]

автор вопроса сразу бы озвучил конфигурацию 1с было бы меньше разговоров...