Здравствуйте, я работаю в 1с7.7 бухгалтерия. Обнаружила ошибку что с 2003 года (с начала базы в 1с) все это время не правильно производила выплату з/п. Я формировала ведомость на выплату з/п,но ее не проводила, а проводила расходник на общую сумму. Как я понимаю надо было делать наоборот ведомость проводить, а расходник нет. Соответственно при открытии оборотки 70 по сотрудникам, получается не соответствие. Как мне всё это исправить можно.
дааа быстро Вы ошибку заметили!! попробуйте убрать галочку "формировать проводки" в РКО и провести ведомости. а без проведенных ведомостей у Вас остатки по зпл у сотрудников получались? там же наверное миллионы долга за вами образовались, нет?
да
это мне за все года перепроводить, :(это с ума сойти. А быстрее и проще это сделать ни как нельзя:dezl:
я не знаю как в бухгалтерии - зарплату там не веду. а в ЗиКе если при выплате поставишь не тот период, остатки так и будут косыми. вроде в бухе этого нет. попробуйте по ОСВ сформировать одну вдомость на всех сотрудников, но галочки в РКО придется убирать, иначе у вас касса поплывет. или сделать то же самое в 2009 году. касса распечатана, проверять не будут. можно ПКО И ведомость дополнительную сделать. только обороты не пойдут. выбирайте сами, что для вас важнее.
посмотрите пожалуйста, вот так у меня по всем сотрудникам, не пойму что сделать надо.
Выбрать дату, на которую известны реальные остатки по сотрудникам на сч 70.Цитата:
Сообщение от Анна Сергеевна
Бух справкой:
- провести по каждому сотруднику Д70 К50 - чтобы в результате получились верные остатки,
- последней (одной) проводкой пробить Д70(без субконто) К50 сторно на сумму предыдущих проводок.
Хотя, судя по вашей карточке, у вас и ещё что-то в зарплате напутано.
==========
СНАЧАЛА КОПИЮ СДЕЛАТЬ! чуть не забыл.
остаток правильный 10440, так и должно остаться к выплате
почему то у меня субконто не ставится при выплате.
что я делаю не так???:(
не понимаю почему у меня выплата не туда попадает???
Вам надо выбрать одно и то же субконто и при начислении и при выплате. у вас при выплате стоит пустое субконто - т.е. не выбрано ничего, а при начислении - "Доход, облагаемый...". посмотрите, ЧТО стоит в РКО на выплату? и поставьте так же как в начислении. если в начислении стоят сотр-ки, то и выплату надо разбивать))) или в начислении поставьте ВСЕ СОТРУДНИКИ - что то типа того, ну и РКО соответственно.
попробую
так я провожу ведомость в проводках субконто почему то нет. РКО я делаю одну общую суммму на всех сотрудников проводки не формирую, ведь так. А если рко проводить, выбирать сотрудника и субконто, тогда получается, но я же не буду на каждого человека делать рко. Как вообще правильно нужно сделать чтобы у сотрудников у всех совпадал субконто, если ведомость не формирует проводки с субконто.:(
а начисление зпл Вы на какое субконто ставите?
сейчас я исправила заработная плата
ну вот, Вам надо и выплату поставить на "зарплата". тогда предложение такое. убрать проводку в ведомости, поставить в РКО - там выбрать субконто "зарплата" - ну, или что там у вас. у Вас много сотрудников-то? есть предложение , напишите в личку.
Доход, облагаемый: НДФЛ, ПФР, ФСС_НС, СО
теперь заработная плата
и все равно также
