Взаимозачет

Правильная ли проводка
Д 66.3 (фирма А) К 58.3 (фирма Б) – в бух. справке
Мы должны фирме А по 66.3
Фирма Б должна нам по 58.3

а основание какое у этой правильной проводки?

Акт зачета взаимных требований

какие у вас взаимные с фирмой А требования?
какие с фирмой Б?

Фирма А предоставила нам займ, т.е. мы ей должны.
Фирме Б мы дали займ, т.е. они нам должны.
Фирма А предоставила займ фирме Б, т. е фирма А должна фирме Б.

Тройной взаимозачет.

Цитата:

---

Фирма А предоставила займ фирме Б, т. е фирма А должна фирме Б.

---

если наоборот, то всё нормально

Да, извините, наоборот.

В таком случае я могу сделать эти проводки

да

спасибо, а 1С думает по другому.

1с думать не умеет