Взаимозачет

[manyashka]

Правильная ли проводка
Д 66.3 (фирма А) К 58.3 (фирма Б) – в бух. справке
Мы должны фирме А по 66.3
Фирма Б должна нам по 58.3

[Andyko]

а основание какое у этой правильной проводки?

[manyashka]

Акт зачета взаимных требований

[Andyko]

какие у вас взаимные с фирмой А требования?
какие с фирмой Б?

[manyashka]

Фирма А предоставила нам займ, т.е. мы ей должны.
Фирме Б мы дали займ, т.е. они нам должны.
Фирма А предоставила займ фирме Б, т. е фирма А должна фирме Б.

Тройной взаимозачет.

[Andyko]

Фирма А предоставила займ фирме Б, т. е фирма А должна фирме Б.

если наоборот, то всё нормально

[manyashka]

Да, извините, наоборот.

В таком случае я могу сделать эти проводки

[Andyko]

да

[manyashka]

спасибо, а 1С думает по другому.

[Andyko]

1с думать не умеет