Добрый день.
Помогите,пожалуйста, разобраться. Не могу понять. по 60.1 висит по кредиту 18,074.40, а по 60.2 дебет 23,220.43.
Должно все перезачесться.:(
Вид для печати
Добрый день.
Помогите,пожалуйста, разобраться. Не могу понять. по 60.1 висит по кредиту 18,074.40, а по 60.2 дебет 23,220.43.
Должно все перезачесться.:(
Перезачесться что и где? :o
проверьте выписки с указанием счетов и проведите все документы заново
да уж провела все заново :(
в выписках везде автоматом идет 60.2. даже когда это как таковой НЕ аванс. может в этом дело?
Елена Владимировна Ч, поправьте вручную. Сверьте по датам.
если висит дебиторка, затем мы платим, то обязательно нужно выбирать 60.1? 60.2 в таком случае нельзя?
Нет необходимости, это уже не аванс. Хотя еще существует аналитика по счетам, если у Вас она ведется. По одному выставленному счету может быть аванс, а по другому - нет, наоборот, задержка платежа. Когда все в куче - не видно.Цитата:
60.2 в таком случае нельзя?
аналитики по счетам нет.
не аванс. но автоматом все равно идет 60,2 и по-этому так и проводили(
Ну и поправьте вручную в выписке. И вообще, перенастройте в выписке. Где движение денежных средств, зайдите и выставите нужный счет.
так получается там нужный то 60,1, то 60,2 :)
и если оплата, например, 5000, а должны мы 3000, то 2000 должны идти на 60.2
А Вы настройте Аванс поставщику 60.2 и Оплата поставщику 60.1.Цитата:
так получается там нужный то 60,1, то 60,2
Да, так все виднее гораздо.Цитата:
если оплата, например, 5000, а должны мы 3000, то 2000 должны идти на 60.2
правите ручками в выписке
60.1 51 - 18074,60
60.2 51 - 5 146,03
самое интересное, что в движении ден средств не указан счет :(
То есть в движении ден. средств добавить "аванс поставщику"?Цитата:
Сообщение от Glawbuch
А два раза щелкнуть и внутрь войти и отредактировать не пробовали? Программа все это сделать позволяет.Цитата:
Сообщение от Елена Владимировна Ч
Да, Вам самой удобнее будет.Цитата:
Сообщение от Елена Владимировна Ч
так и сделала :D но там пусто, где должен быть выбран счет.Цитата:
Сообщение от Glawbuch
мне вообще проще везде выбирать 60.1 т.к. такие авансы как "авансы" для ндс мне не нужны.
Надо просто расставлять все по датам, что вперед платили, что - потом, на разные счета.
А в настройках - Движения денежных средств - Оплата поставщику- проставить 60.1
неправильно, у вас тогда будут неверные остатки на отчетные даты, и как следствие неверный баланс - актив (строка 240) и пассив (строка 621)Цитата:
Сообщение от Елена Владимировна Ч
ну вот перепровела всё. теперь по кредиту 60.1 красное -1,083.98, а по дебету 60.2 4,062.05 :(
там не так просто разобраться, т.к. все оплаты "кусками", а не четко по выписаным счетам (Цитата:
Сообщение от Glawbuch
Это потому, что у вас все в одну строку. Нет аналитики по полученным счетам.
к сожалению, да =( не моя вина :( вот разбираюсь
Это небольшая беда, неудобно, просто. :)
а почему у вас при неуказании счета в выписке она, выписка, при проведении сама не разбрасывает на 60.1 и 60.2?
Andyko, наверное, в силу того, что указан не то движение денежных средств. Для "угадывания аванса" надо поставить туда такое, у которого в виде движения будет фигурировать "Приобретение товаров, продукции, работ, услуг".
так, может быть, стоит указать нужное движение и не изобретать велосипед?
Andyko, осталось только автору темы прочитать нашу милую беседу :)
Octopus, она НДС сдает. :yes:
