Помогите разобраться с 60.2

[Елена Владимировна Ч]

Добрый день.
Помогите,пожалуйста, разобраться. Не могу понять. по 60.1 висит по кредиту 18,074.40, а по 60.2 дебет 23,220.43.
Должно все перезачесться.

[Над.К]

Перезачесться что и где?

[Иринка211]

проверьте выписки с указанием счетов и проведите все документы заново

[Елена Владимировна Ч]

да уж провела все заново
в выписках везде автоматом идет 60.2. даже когда это как таковой НЕ аванс. может в этом дело?

[Glawbuch]

Елена Владимировна Ч, поправьте вручную. Сверьте по датам.

[Елена Владимировна Ч]

если висит дебиторка, затем мы платим, то обязательно нужно выбирать 60.1? 60.2 в таком случае нельзя?

[Glawbuch]

60.2 в таком случае нельзя?

Нет необходимости, это уже не аванс. Хотя еще существует аналитика по счетам, если у Вас она ведется. По одному выставленному счету может быть аванс, а по другому - нет, наоборот, задержка платежа. Когда все в куче - не видно.

[Елена Владимировна Ч]

аналитики по счетам нет.
не аванс. но автоматом все равно идет 60,2 и по-этому так и проводили(

[Glawbuch]

Ну и поправьте вручную в выписке. И вообще, перенастройте в выписке. Где движение денежных средств, зайдите и выставите нужный счет.

[Елена Владимировна Ч]

так получается там нужный то 60,1, то 60,2
и если оплата, например, 5000, а должны мы 3000, то 2000 должны идти на 60.2

[Glawbuch]

так получается там нужный то 60,1, то 60,2

А Вы настройте Аванс поставщику 60.2 и Оплата поставщику 60.1.

если оплата, например, 5000, а должны мы 3000, то 2000 должны идти на 60.2

Да, так все виднее гораздо.

[nkotishka]

правите ручками в выписке
60.1 51 - 18074,60
60.2 51 - 5 146,03

[Елена Владимировна Ч]

самое интересное, что в движении ден средств не указан счет

[Елена Владимировна Ч]

А Вы настройте Аванс поставщику 60.2 и Оплата поставщику 60.1. Да, так все виднее гораздо.

То есть в движении ден. средств добавить "аванс поставщику"?

[Glawbuch]

самое интересное, что в движении ден средств не указан счет

А два раза щелкнуть и внутрь войти и отредактировать не пробовали? Программа все это сделать позволяет.

[Glawbuch]

То есть в движении ден. средств добавить "аванс поставщику"?

Да, Вам самой удобнее будет.

[Елена Владимировна Ч]

А два раза щелкнуть и внутрь войти и отредактировать не пробовали? Программа все это сделать позволяет.

так и сделала но там пусто, где должен быть выбран счет.

[Елена Владимировна Ч]

мне вообще проще везде выбирать 60.1 т.к. такие авансы как "авансы" для ндс мне не нужны.

[Glawbuch]

Надо просто расставлять все по датам, что вперед платили, что - потом, на разные счета.

А в настройках - Движения денежных средств - Оплата поставщику- проставить 60.1

[nkotishka]

мне вообще проще везде выбирать 60.1 т.к. такие авансы как "авансы" для ндс мне не нужны.

неправильно, у вас тогда будут неверные остатки на отчетные даты, и как следствие неверный баланс - актив (строка 240) и пассив (строка 621)

[Елена Владимировна Ч]

ну вот перепровела всё. теперь по кредиту 60.1 красное -1,083.98, а по дебету 60.2 4,062.05

[Елена Владимировна Ч]

Надо просто расставлять все по датам, что вперед платили, что - потом, на разные счета.

А в настройках - Движения денежных средств - Оплата поставщику- проставить 60.1

там не так просто разобраться, т.к. все оплаты "кусками", а не четко по выписаным счетам (

[Glawbuch]

Это потому, что у вас все в одну строку. Нет аналитики по полученным счетам.

[Елена Владимировна Ч]

к сожалению, да =( не моя вина вот разбираюсь

[Glawbuch]

Это небольшая беда, неудобно, просто.

[Andyko]

а почему у вас при неуказании счета в выписке она, выписка, при проведении сама не разбрасывает на 60.1 и 60.2?

[Octopus]

Andyko, наверное, в силу того, что указан не то движение денежных средств. Для "угадывания аванса" надо поставить туда такое, у которого в виде движения будет фигурировать "Приобретение товаров, продукции, работ, услуг".

[Andyko]

так, может быть, стоит указать нужное движение и не изобретать велосипед?

[Octopus]

Andyko, осталось только автору темы прочитать нашу милую беседу

[Glawbuch]

Octopus, она НДС сдает.