Уважаемые, у меня в оборотке за 4 кв в сальдо по Д-ту сч 60.2 и по К-ту сч 62.2 получаются суммы с минусом.....не понимаю, почему так могло быть?
авансов выданных и полученных в этом квартале почти не было....
Подскажите, я где-то что-то упустила???
Вид для печати
Уважаемые, у меня в оборотке за 4 кв в сальдо по Д-ту сч 60.2 и по К-ту сч 62.2 получаются суммы с минусом.....не понимаю, почему так могло быть?
авансов выданных и полученных в этом квартале почти не было....
Подскажите, я где-то что-то упустила???
рассмотрите оборотку более детально и сальдо по каждому контрагенту. как можно не видя вашу оборотку дать совет почему так произошло:wow:
попробуйте перепровести ВСЕ документы
Надо пересмотреть все операции, что бы правильно были расставлены субсчета. Например сч. 60
Д60.2 К 51 - аванс поставщику
Д60.1 К.60.2 - зачет аванса при поступление ТМЦ, оказание услуг
Д10/41 и т.д. К 60.1. - непосредственно поступление тмц.
последние две проводки делаются автоматически. При условие, что аванс поставщику разнесен на 60.2.
А дальше все пересматриваете и перепроводите. То же самое и с 62 счетом.
Спасибо, поняла. Проверю 60 и 62 операции для начала)))
Нашла!!!! Спасибо большое! По 2 реализациям почему-то программа сделала зачет аванса, хотя изначально проводки стояли верные. Исправилось все после перепроведения этих отгрузок)))))
