Помогите с обороткой разобраться..

[ann f]

Уважаемые, у меня в оборотке за 4 кв в сальдо по Д-ту сч 60.2 и по К-ту сч 62.2 получаются суммы с минусом.....не понимаю, почему так могло быть?

авансов выданных и полученных в этом квартале почти не было....

Подскажите, я где-то что-то упустила???

[MiLLaP]

рассмотрите оборотку более детально и сальдо по каждому контрагенту. как можно не видя вашу оборотку дать совет почему так произошло

[OlgaK]

попробуйте перепровести ВСЕ документы

[Ка-терина]

Надо пересмотреть все операции, что бы правильно были расставлены субсчета. Например сч. 60
Д60.2 К 51 - аванс поставщику
Д60.1 К.60.2 - зачет аванса при поступление ТМЦ, оказание услуг
Д10/41 и т.д. К 60.1. - непосредственно поступление тмц.
последние две проводки делаются автоматически. При условие, что аванс поставщику разнесен на 60.2.
А дальше все пересматриваете и перепроводите. То же самое и с 62 счетом.

[ann f]

Спасибо, поняла. Проверю 60 и 62 операции для начала)))

[ann f]

Нашла!!!! Спасибо большое! По 2 реализациям почему-то программа сделала зачет аванса, хотя изначально проводки стояли верные. Исправилось все после перепроведения этих отгрузок)))))