Баланс...не сходится (

Вид для печати

19.04.2011, 13:32
Baffi-81

Баланс...не сходится (

Добрый день. И снова мне нужна ваша помощь. Не сходится баланс.
по Активу все вроде нормально, баланс 18551
По пассиву проблема с строчкой нераспред прибыль ( убыток)
по кред задолжность 26173, капитал 10. По моим подсчетам по стр 1370 сумма -6002 Итого баланс 20180. Но я так думаю, что у меня не правильно посчитана строчка 1370.
По оборотке получается:
20сч 19252358,41
84 Д 6124223,90
91 124627,24
91.1 К2515,91

по 99 К17887828,82

за 2010 год приход бухгалтер показывала в балансе нераспр прибыль/уб -6124, за 3-й квартал то же - показывала, но откуда она ту сумму взяла я никак понять не могу, потому что по оборотке совсем другая сумма получается.

Подскажите пож-та , верно я сумму расчитала "-6002" ? но тогда нисходится :(
19.04.2011, 14:20
Январь

Цитата:

91 124627,24

Сальдо на 91 быть не должно
На 20 НЗП осталось?
19.04.2011, 15:32
Baffi-81

20 счет я закрыла, сальдо нет по Д и К 19252358,41, просто не совсем понимаю, первый раз вообще все отчеты делаю сама (((
19.04.2011, 15:41
Январь

Baffi-81, не совсем понимаете что?
Можете прицепить сюда оборотку (в экселе сохраните), посмотрим
19.04.2011, 16:04
Baffi-81

Вложений: 1

Вложение 46753
19.04.2011, 16:09
Январь

1. 26 счет не должен иметь остатка
2. По 70 сумма красным, автоматически с красными суммами баланс не заполнится правильно
3. 90 счет не закрыт

Проверяйте все остатки, возможно, по счетам расчетов еще краснота есть (оборотно-сальдовая ведомость по каждому субсчету в разрезе договоров), закрытие месяцей перепроведите
26 на начало года висит, бух.справкой убирать придется (84 - 26)
19.04.2011, 16:16
Baffi-81

да по 26 тянется остаток, еще со времен приход бухг.
по 70 счету - это в этом месяце с сотрудника сумму снимать будем
27.04.2011, 20:10
Барбарис

Здравствуйте!А подскажите и мне, пожалуйста!!!Мы баланс формируем же уже после начисления всех налогов операциями вручную? (1с 7.7) Просто я за год сначала сформировала баланс, а потом доначислила налог на прибыль, и теперь у меня цифры расходятся.
Что мне делать?
-сдавать уточненку за 2010 год, и потом за 1 кв. 2011 года?
-подбить цифры из годового баланса в баланс за 1 кв. 2011 г.?
К слову сказать, сальдо на начало 2010 г., отраженное в сданных бух.балансах, тоже не сходится с тем, что формирует программа при автоматическом заполнении, поэтому тоже подбивала руками, это нормально, не очень страшно?
Прошу прощения за такие вопросы, но больше обратиться не к кому... :o
28.04.2011, 01:16
juli_am

Что то меня тоже очень взволновала стр 1370 у меня по ней -6772 (шесть миллионов!!! :wow:) Что то суммы какие-то очень страшные...

Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 Марта 2011 г."

Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 0.00
-минус
Сальдо на конец периода по дебету счета 84 -930791.11
+плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99 0.00
-минус
Сальдо на конец периода по дебету счета 99 -5846122.79
Итого по строке: -6776913.90
Может я что то делаю не так...(Такой ужасный убыток) :wow:
28.04.2011, 02:00
Январь

Цитата:

баланс формируем же уже после начисления всех налогов операциями вручную?

После.
Уточненные балансы сдавать не надо. Начислите забытый налог текущим периодом теперь (84 - 68)

Цитата:

Может я что то делаю не так...

Может и не так, кто ж угадает, должен ли быть у вас убыток.
Откуда то суммы по 99 и 84 взяли же, смотрите, откуда
28.04.2011, 13:57
Барбарис

[QUOTE=Январь;53270509]После.
Уточненные балансы сдавать не надо. Начислите забытый налог текущим периодом теперь (84 - 68)
А я обычно все налоги эти начисляю на 91.2 счет...Это не правильно?
У меня еще вопрос назрел..с прошлых периодов висит сальдо по дебету счетов ЕСН (до 2010 г), там переплатили. Возмещать мы не собираемся. Как можно убрать эти суммы из оборотки и из баланса соответственно?
28.04.2011, 17:11
Барбарис

Форумчане, хорошенькие, ау! Помогите!внесите ясность в мой затуманенный ум! :wow:
28.04.2011, 17:20
Январь

Цитата:

А я обычно все налоги эти начисляю на 91.2 счет...Это не правильно?

Все-все? Не правильно
Налог на прибыль начисляется 99 - 68, но у вас исправление ошибки, поэтому 84 - 68

Цитата:

с прошлых периодов висит сальдо по дебету счетов ЕСН (до 2010 г), там переплатили. Возмещать мы не собираемся. Как можно убрать эти суммы из оборотки и из баланса соответственно?

А налоговая их убрала?

И правила форума почитайте, особенно п. 4.16
28.04.2011, 17:34
Барбарис

Все все)))ааа, ужас!!!ну вот как я без Вас, а!?вообще ж умру!
И налоговая не убрала дебетовое сальдо по ЕСН, делали акт сверки, в нем все эти переплаты есть.
Спасибо, Январь, пойду читать! :)
28.04.2011, 17:43
Январь

Цитата:

налоговая не убрала дебетовое сальдо по ЕСН, делали акт сверки, в нем все эти переплаты есть.

Так и у вас тогда должно висеть. Можете попросить, чтоб зачли по другим налогам
28.04.2011, 20:36
Барбарис

Простите, пожалуйста!А если изменение суммы баланса не связано с доначислением налога на прибыль, а связано с переносом еще за 2009 г. налога на прибыль с одного бюджета на другой (была ошибка, суммы висели и по дебету, и по кредиту, я это исправила), а в сданном балансе стоят именно суммы с ошибками, то их теперь во всех промежуточных балансах указывать до конца года?
Если в балансе за 1 кв 2011 г. указать другую сумму на начало периода, то баланс будет недействительным?
Божечки, что же мне делать то теперь!? :wow: :(