Вид для печати
у нас сотрудники улетели в командировке. ден.средства получили перед отъездом, а затем посередине командировки мы им с сотрудником отправили еще командировочные. как это все провести. в 1с? выписать на каждого, а потом отвезти туда расходники и подписать? или же выписать на одного и ведомость?
указанное явно не допустимо.Цитата:
Сообщение от ALEXIANA
можно попробывать.Цитата:
выписать на каждого, а потом отвезти туда расходники и подписать
не проще на карточку перечислить?
сотрудники наняты по срочному договору, поэтому карты не выписываем на них. деньги получают из кассы
Хоть это и явно прописано, но ненаказуемо.Цитата:
Сообщение от Алексей-1
К тому же относительно правильный вариант.
Вот с точностью до наоборот.Цитата:
Сообщение от Алексей-1
Этот вариант как раз неправильный.
а то что подотчетным лицом будет тот кто денежки на всех взял, это ничего? или согласно ведомости подотчетникам будут как раз те кто прописаны в ведомости?
порядок ведения кассовых операций и ответственность за его нарушение уже отменены?Цитата:
Сообщение от BorisG
мотивировка ?Цитата:
Сообщение от BorisG
взял их в этом случае кассир. назначение аванса - выдача сотрудникам на удаленных территориях в подотчет. он за указанное отчитается. :yes:Цитата:
Сообщение от ALEXIANA
Для начала попробуй уяснить, что это за нарушение, т.е. какая статья, согласно КоАП, тут нарушена. Это раз.Цитата:
Сообщение от Алексей-1
И два. "Порядок..." согласно КоАП, и согласно ЦБ суть разные вещи. .
Фантазируя, хоть немного знай меру.Цитата:
Сообщение от Алексей-1
Какая разница меджу тем, взял в подотчет кассир, или кто-то другой?
И какая разница, взял он пачку расходников, или ведомость? Кстати, ведомость в данном случае гораздо правильнее. Расходник - это документ выдачи денег из кассы, но никак не передачи между подотчетными лицами.
может суть и разная, а документ один :yes:Цитата:
Сообщение от BorisG
?Цитата:
Какая разница меджу тем, взял в подотчет кассир, или кто-то другой?
И какая разница, взял он пачку расходников, или ведомость?
PS. настоятельня просьба жителя столицы Черноземья мои посты не комментировать.
что то совсем запуталась. может тогда так можно:
сотрудник иванов получил на всех командировочные
д71 иван6ов-к50
пока что он является должником в кассу.
составил ведомость. привез ее обратно. по итогам ведомости дол переходит другим сотрудникам
д71 петров-к 71 иванов
петров приехал из командировки. отчитался
к71 петров-д20
дело то вот в чем. кассир себе сидел в своем городе. и никуда не ездил.Цитата:
Сообщение от Алексей-1
деньги передает совершенно другому сотруднику. по-пути так сказать
отчитается ведомостью?Цитата:
Сообщение от Алексей-1
а как отразить что долг теперь переходит работникам в командировке. ?
в любом случе требуется проводка дт. 50.3 кт.71 т.е. иванов же отчитался по документам, что деньги передал. и подтвердил указанное документами.Цитата:
Сообщение от ALEXIANA
PS. лучше, конечно, дождаться Над.К. если заглянет, то может что и подкорректирует
дада, забылаЦитата:
Сообщение от Алексей-1
Не только суть разная, но и разные документы.Цитата:
Сообщение от Алексей-1
Неплохо бы это давно уже зарубить на носу.
Просьбы неуместна, поскольку тебе никто не давал права определять, где и что мне писать. :pЦитата:
Сообщение от Алексей-1
Бред полнейший.Цитата:
Сообщение от Алексей-1
Счет 50.3 тут неуместен.
Ни расходник, ни ведомость, денежными документами не являются.
Дт. 71 Кт 71Цитата:
Сообщение от ALEXIANA
ps: Впрочем, эта ситуация не раз обсуждалась в этом форуме. Поиск рулит.
не плохо бы примеры привести.Цитата:
Сообщение от BorisG
ну или через 57, тогда без 71 (хотя это и менее правильно)Цитата:
Сообщение от BorisG
полнейший бред, т.к. планом счетов указанной корреспонденции не предусмотрено.Цитата:
Сообщение от BorisG
PS. учим матчасть
по ведомсти можно выдавать деньги через третье лицо - "раздатчика", там даже его подпись предусмотрена
а в расходном ордере только подпись кассира и получателя
как третье лицо может выдать деньги по РКО???
а можно такие проводки:
50-57 переводы в пути
57-71 раздача по ведомости
71-50 авансовый отчет
соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации (утвержден решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40):
11. Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы экспедиций, геологоразведочных партий, уполномоченных предприятий и организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий.
14. Выдача наличных денег из касс предприятий производится по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам (платежным ведомостям (расчетно-платежным), заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на этих документах штампа с реквизитами расходного кассового ордера. Документы на выдачу денег должны быть подписаны руководителем, главным бухгалтером предприятия или лицами на это уполномоченными.
В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах, заявлениях, счетах и др. имеется разрешительная надпись руководителя предприятия, подпись его на расходных кассовых ордерах не обязательна.
32. После издания приказа (решения, постановления) о назначении кассира на работу руководитель предприятия обязан под расписку ознакомить его с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, после чего с кассиром заключается договор о полной материальной ответственности.
36. На предприятиях, имеющих большое количество подразделений или обслуживаемых централизованными бухгалтериями, оплата труда, выплаты пособий по социальному страхованию, стипендий могут производиться по письменному приказу руководителя предприятия (решению, постановлению) другими, кроме кассиров, лицами, с которыми заключается договор, предусмотренный пунктом 32, и на которых распространяются все права и обязанности, установленные настоящим Порядком для кассиров.
39. Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций возлагается на руководителей предприятий, главных бухгалтеров и кассиров.
41. Банки систематически проверяют соблюдение предприятиями требований Порядка ведения кассовых операций.
Исходя из изложенного:
1. Предприятие может выдавать суммы командировочных для бригады одному лицу (бригадиру).
2. Эти суммы выдаются не под отчет, т.е. не нужно отчитываться по авансовому отчету лицу, их получившему.
3. Бригадир приказом по предприятию назначается кассиром (по совместительству).
4. С ним заключается договор о полной материальной ответственности.
5. Приказом по предприятию определяются суммы и сроки, на которые выдаются деньги для отдельных подразделений. Можно в приказе указать: суммы в соответствии с расчетом бухгалтерии, сроки для каждого подразделения определяются отдельно, исходя из необходимости.
6. Деньги бригадир получает, как кассир, по надлежаще заверенной платежной ведомости, а после выплаты денег сдает ее и неиспользованные деньги в кассу.
7. Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций возлагается на руководителей предприятий, главных бухгалтеров и кассиров.
8. Банки систематически проверяют соблюдение предприятиями требований Порядка ведения кассовых операций, хотя это требование не выполняется с момента издания Порядка.
9. Для соблюдения требований законодательства о Порядке ведения кассовых операций, таким образом, необходимы указанные выше локальные нормативные акты.
Нет, не получается, потому как...Цитата:
Сообщение от ALEXIANA
1. Приказом по предприятию лимит остатка кассы увеличить нельзя. А посему, как бригадира ни назови, деньги у него должны укладываться в общий лимит. Не получается, как ни крути - подотчет.
2. Если Вы удосужитесь бригадира назвать кассиром и ему установить лимит остатка кассы, будьте готовы к тому, необходимо соблюдать требования по оборудованию кассы. Не получается - опять подотчет. ;)
3. Договор о ПМО - это, конечно, хорошо, но для подотчных сумм он не принципиален. Подотчетник и так без вариантов отвечает в размере всей полученной суммы.
ps: ALEXIANA, когда приводите в качестве "аргумента" чьи-то бредовые рассуждения, принято приводить и автора этого бреда.
скажите как верно, мы уже мозг сломали.
:wow:Цитата:
Сообщение от ALEXIANA
Нельзя "сломать мозг", просто ожидая ответа на блюдечке с голубой каемочкой.
Еще раз, вопрос передачи подотчетных сумм в форуме обсуждался не один десяток раз. Поиском Вы явно не пользовались. Все-таки воспользуйтесь.
И еще раз, уже который...
Учитывая, что бухгалтерская проводка должна отражать суть и смысл хозяйственных операций, с какой стороны ни посмотри, это Дт71 - Кт71.
Хотя и такой операции нет в плане счетов... там много чего нет, жизнь от этого не останавливается.
ps: Учитывая, что в одной из инструкций Минфин не так давно прямо признал возможность передачи сумм одного лица другому, я надеюсь, недалеко то время, когда этот факт признают и в хозрасчетном учете. ;)
спасибо за ответ, а не могли бы сказать на что ссылаться? на какую инструкцию МФ?Цитата:
Сообщение от BorisG
