дебит. и кредит. задолж-ть

в базе за 2010г поплыли сальдо по 60.01 и 60.02, т.е. в балансе за 2010г сданном не идут цифры по дебит. и кредит. задолженности по сравнению с осв за 2010г(если её сформировать сейчас). Что делать? подскажите, пжлста.

Узнать, где правильный вариант - в балансе или в ОСВ. Инвентарицию проводили?

правильно в осв. инвентаризацию по счетам на 01.01.2011г не проводили.

Цитата:

---

Сообщение от Ваша тётя

правильно в осв

---

Чего-то не поняла, где что поплыло. ОСВ - это то что в базе или то что сдали? Если то, что сдали, так исправьте (восстановите) в программе

да, в ОСВ в базе - одно (и оно верно), а в том, что сдали другое:(

При сдаче следующего баланса укажите правильные цифры.

и всё? не накажут при проверке?

Цитата:

---

не накажут при проверке?

---

За что? По данным бух.учета у вас всё правильно. Ошибка в отчетности (насколько существенная, кстати?), а уточненная бух.отчетность не сдается.

cущественная :(

Из ПБУ 22/2010:
9. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:
2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год
за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.
Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

т.е. на париться, делать дальше как должно быть. да?

Ваша тётя, а вы никак иначе не можете запариться :)

:D Спасибо Вам большущее за помощь.:)

хорошо, что не 62 счет поехал, а то бы сразу и НДС поехал:D