Вид для печати
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, решить проблему - второй день пробую всякие разные способы (корректировки долга, ручные проводки, исправление старых документов) - ничего не получается. Имеются остатки по счетам
1) 60.01 - дебетовый, а в развернутой ОСВ и в отчеты попадает кредитовый с минусом,
2) 60.02 - тоже дебетовый
Можно ли сделать так, чтобы эти два остатка объединились, например остаток только по 60.02?
Для наглядности оборотка прилагается.
Буду очень благодарна за помощь!
А в предыдущем периоде перепровести зачет не пробовали?
А вообще проверьте не установлена ли у вас Дата актуальности учета. и если да - то уберите ее. Сервис - Управление датой актуальности учета.
Светлячок-Пушистик, я прошу прощения если ввела в заблуждение :o
У меня не то, чтобы совсем не получается, а получается все криво - отрицательный остаток остается и еще что-нибудь ненужное появляется.
Найдите дату образования последнего остатка и сделайте корректировку тем днем
Ну я советую делать лишь то, что я обычно проверяю, если не зачитываются авансы)
Это проверяю дату актуальности - если она стоит, то авансы вообще не зачитываются) в поступлении проверяю способ зачета авансов, в платежке тоже самое) Всегда помогает)
зачем вы завели 2 контрагента? удалите одного и перебросьте операцию от 28.02. на другого. Все будет на месте)
Сейчас буду пробовать...
где два увидели?Цитата:
Сообщение от titova-tlt
titova-tlt, это один контрагент :(
за год сформируйте
Светлячок-Пушистик, дата актуальности не установлена
а с зачетами аванса тоже пробовала уже всякие разные телодвижения производить - не зачитывается :(
оборотка за год
а вообще по этому красному остатку у меня было пустое субконто - ручная операция, документ "поступление товаров" я проставила потом - может его обратно вернуть?
с заведением ручных операций могут случатся всякие штуки, может программисты вам что скажут. Но по сути желательно их избегать. Чисто для себя вопрос? Вы с какой целью ручной операцией заводили?
zAngel, так это ж не я - до меня это делали, если б я знала зачем...
попробуйте перепровести документы поступления и оплат с 28.02. по порядку. возможно забивали не в хронологии
titova-tlt, перепровела, остатки только немного изменились
А что в этой операции введено? расскажите поподробнее:)
:yes: ну вот что я обнаружила - была 1с такая 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.30.7)
в начале года перешли на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.6)
В старой базе оказывается эта операция была занесена документом "Корректировка записей регистров", а при переносе документов в новую базу образовалась ручная операция.
В этот документ занесен исправленный счет-фактура - все проводки занесены с минусом (Д26-К60, Д19-К60, Д68-К19)
И забыла добавить, что в старой базе все красиво закрывалось
Упс :o я не очень большой знаток 1С...
наверное, потому что в 8.2 нету такого документа как "корректировка записей регистров"?
Марина, добрый вечер. Как Вы понимаете, по сч.60.1 не может быть дебетового остатка. Только кредитовый. Если 28 февраля была какая-то ручная операция, сформируйте осв до этой даты и посмотрите, что творилось. Или сделайте акт сверки, там все движения идут в хронологии. И можно проследить, какое сальдо должно было быть на 27 февраля.Цитата:
Сообщение от Pokemon13
