Бухгалтерия 1С 8.2 версия 2.0-проблема

Добрый день
Прошу помощи: в Бух 1 с не проводятся взаимозачеты на 62 и 60 счетах (по субсчетам) Т.е. покупатели все оплатили и им все отгрузили, а сальдо остается висеть и на сч.62.01. и 62.02. т.е. счет не закрывается. Та же ситуация по поставщикам. Иногда помогает повторное проведение всех документов вручную, но это стока времени занимает,ппц.
Я делала в конце года принудительное закрытие счетов 62, 60 (ручной операцией), но это ведь не выход.
Что можно сделать?? На линию техподдержки ваще не дозвониться:(
Помогите, а?

Причины могут быть разные. Но в любом случае по окончании хотя бы квартала, если не месяца, можно и нужно запускать обработку перепроведения всех документов, чтобы устранить нестыковки, связанные с разным временем фактического ввода документов. Вручную это делать ни к чему. В результате все авансы у вас должны закрыться, если заведены на одних и тех же контрагентов, с одними и теми же договорами, если стоит птичка на зачитывать авансы автоматически и если у вас не ведется учет в разрезе расчетно-платежных документов. Еще одна мелочь - если реализация и оплата произошли в один день, обратите внимание на время в обоих документах.

Здравствуйте. Уточню: если не пользовались Групповым перепроведением документов (Закладка Сервис), поставьте для начала флажок на "останавливать при ошибке"- если что-то неправильно занесено, увидите :)

Цитата:

---

Сообщение от Новый главный

Что можно сделать??

---

либо групповое перепроведение документов,либо при закрытии месяца-восстановление последовательности документов

У меня бюджетная 1С, в ней есть возможность сразу закрывать аванс при проведении отгрузки. В коммерческой версии такой функции нет?

А у вас в документах поступления стоит "Зачет авансов - автоматичсеки"?

Цитата:

---

Сообщение от MikleV

А у вас в документах поступления стоит "Зачет авансов - автоматичсеки"?

---

да, стоит

Цитата:

---

Сообщение от andy116k

Причины могут быть разные. Но в любом случае по окончании хотя бы квартала, если не месяца, можно и нужно запускать обработку перепроведения всех документов, чтобы устранить нестыковки, связанные с разным временем фактического ввода документов. Вручную это делать ни к чему. В результате все авансы у вас должны закрыться, если заведены на одних и тех же контрагентов, с одними и теми же договорами, если стоит птичка на зачитывать авансы автоматически и если у вас не ведется учет в разрезе расчетно-платежных документов. Еще одна мелочь - если реализация и оплата произошли в один день, обратите внимание на время в обоих документах.

---

спасибо. попробую так сделать

Все сделала, бесполезно :(

1 проверяете не задвоился ли контрагент
2 проверяете не задвоился ли договор у контрагента
3 проверяете -зачет авансов автоматически
4 перепроводите документы в хронологической последовательности

5 проверить в договорах - расчеты ведутся в разрезе расчетно-платежных документов.

В Сервис-Управление датой актуальности учета если у вас стоит какая-либо дата, то все документы, введенные позже нее, требуется перепроводить.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

1 проверяете не задвоился ли контрагент
2 проверяете не задвоился ли договор у контрагента
3 проверяете -зачет авансов автоматически
4 перепроводите документы в хронологической последовательности

---

Все проверила. Проблема крылась в том, что реализация была по одному договору, а приход денег-по другому. Исправила платежки, перепровела документы, теперь все ОК:)

Цитата:

---

Сообщение от Новый главный

Сообщение от andy116k
Причины могут быть разные. Но в любом случае по окончании хотя бы квартала, если не месяца, можно и нужно запускать обработку перепроведения всех документов, чтобы устранить нестыковки, связанные с разным временем фактического ввода документов. Вручную это делать ни к чему. В результате все авансы у вас должны закрыться, если заведены на одних и тех же контрагентов, с одними и теми же договорами, если стоит птичка на зачитывать авансы автоматически и если у вас не ведется учет в разрезе расчетно-платежных документов. Еще одна мелочь - если реализация и оплата произошли в один день, обратите внимание на время в обоих документах.
спасибо. попробую так сделать

---

Цитата:

---

Сообщение от Новый главный

Все сделала, бесполезно

---

Цитата:

---

Сообщение от Новый главный

Проблема крылась в том, в том, что реализация была по одному договору, а приход денег-по другому.

---

то есть даже и не пробовыли

Программа очень облегчает жизнь, если ей грамотно пользоваться. А бывает поставишь галочку не в том месте и потом убьешь кучу времени, чтобы разобраться в чем причина. Хорошо, когда есть возможность проконсультироваться у специалиста, сопровождающего программу.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

1 проверяете не задвоился ли контрагент
2 проверяете не задвоился ли договор у контрагента
3 проверяете -зачет авансов автоматически
4 перепроводите документы в хронологической последовательности

---

А у меня вот проблемка аналогичная! Все проверила, все перепровела - ничего так и не помогло...
Обычно после перепроведения все чудесно вставало на свои места, а теперь вот на 60 счете такая же байда получилась...
Правда я еще надеюсь на обновление релиза: может встанет все на место :) Хотя надежда слабая :)

Откройте 60 счет в разрезе всех субконто, проверьте все ли сходится, может быть найдете ошибку.