Оплата услуг авансом! Висит сальдо дебетовое.

Вид для печати

28.04.2012, 11:16
Vilenka

Оплата услуг авансом! Висит сальдо дебетовое.

Начала проверять прошлые периоды, нашла вот это. хотя точно знаю что никаких долгов нет.
Д60.2 К51
Д60.2 К60.1
Д60.1 К60.2
Это то, что в 1С 7.7. Как убрать это сальдо? Какой-то проводки видимо не хватает. я с авансами вообще ни в ладах.
Спасибо заранее!
28.04.2012, 11:22
Тоня

Цитата:

Сообщение от Vilenka

Как убрать это сальдо?

Разобраться за что платили и получили ли от этого поставщика/подрядчика товар/работу/услугу.
28.04.2012, 11:25
Vilenka

Цитата:

Сообщение от Тоня

Разобраться за что платили и получили ли от этого поставщика/подрядчика товар/работу/услугу.

Да всё оплачено, всё получено. Может какой проводки не хватает? Я в 1С ни очень ещё разбираюсь.
28.04.2012, 11:27
Тоня

Если все получено, то здесь

Цитата:

Д60.2 К60.1

в корреспонденции с 60/1 должен быть счет отражения полученных ТМЦ/выполенных работ/оказанных услуг. Может быть первичка от поставщика не получена?
28.04.2012, 11:31
Vilenka

Первичка имеется.
Вот что я нашла, но это с НДС.
"""Перечислен аванс поставщику В - Д60.2 К51 - 75000 руб.
Получены материалы - Д10 К60 - 150000 руб.
Выделен НДС - Д19 К60 - 27000 руб.
Принят НДС к зачету - Д68.2 К19 - 27000 руб.
Зачтен аванс поставщику - Д60.1 К60.2 - 75000 руб."""
Мне видимо как-то вот так надо сделать, без 19 счета.
28.04.2012, 11:32
Фиатик

Попробуйте открыть карточку счета по субконто и перепроведите последовательно все имеющиеся там документы.
28.04.2012, 11:34
Vilenka

Цитата:

Сообщение от Фиатик

Попробуйте открыть карточку счета по субконто и перепроведите последовательно все имеющиеся там документы.

Хорошо. Счас попробую.
28.04.2012, 11:34
Тоня

Исходя из ваших проводок вы поставщику еще 102 тыщи должны. Поднимите накладную, стоимость товара в ней 177 тыс.?
28.04.2012, 11:35
Vilenka

Цитата:

Сообщение от Vilenka

Хорошо. Счас попробую.

Без изменений(((
28.04.2012, 11:37
Vilenka

Цитата:

Сообщение от Тоня

Исходя из ваших проводок вы поставщику еще 102 тыщи должны. Поднимите накладную, стоимость товара в ней 177 тыс.?

Это цифры из примера. Ни мои. Мы 25.01.2011 оплатили аванс за опломбировку счетчика 706 руб. Услугу получили 02.02.2011 на 706 руб.
28.04.2012, 11:39
Тоня

Ну и к чему вы этот пример привели?:o

Цитата:

Сообщение от Vilenka

Услугу получили 02.02.2011 на 706 руб.

Какие проводки по этому акту сформированы?
28.04.2012, 11:41
Vilenka

Цитата:

Сообщение от Тоня

Ну и к чему вы этот пример привели?:o

Какие проводки по этому акту сформированы?

Д60.2 К60.1 поступление услуги
Д60.1 К60.2 зачтен аванс
28.04.2012, 11:43
Тоня

Цитата:

Сообщение от Vilenka

Д60.2 К60.1 поступление услуги

Сторнируйте и корреспондируйте со счетом затрат, на котором учитываете подобные расходы.
З.Ы. А каким документом (название) эта операция отражена в 7ке? Услуги сторонних организаций? Откройте документ.
28.04.2012, 11:44
ZloiBuhgalter

Цитата:

Сообщение от Vilenka

Д60.2 К60.1 поступление услуги

Это чё за бред?
28.04.2012, 11:46
Vilenka

Цитата:

Сообщение от Тоня

Сторнируйте и корреспондируйте со счетом затрат, на котором учитываете подобные расходы.
З.Ы. А каким документом (название) эта операция отражена в 7ке? Услуги сторонних организаций? Откройте документ.

Прочие поступления.
28.04.2012, 11:47
Vilenka

Цитата:

Сообщение от ZloiBuhgalter

Это чё за бред?

Незнаю! Это ни я делала. В программе так стоит.
28.04.2012, 11:48
Тоня

См. первое предложение поста 13.
28.04.2012, 11:52
Vilenka

Цитата:

Сообщение от Тоня

См. первое предложение поста 13.

Хорошо! Попробую.
02.05.2012, 11:54
Фиатик

Что за документ-"прочие поступления"? Нет такого .Есть акт стронних организаций, есть поступление товаров, есть поступление материалов.. В вас какой документ?