Оплата услуг авансом! Висит сальдо дебетовое.

[Vilenka]

Начала проверять прошлые периоды, нашла вот это. хотя точно знаю что никаких долгов нет.
Д60.2 К51
Д60.2 К60.1
Д60.1 К60.2
Это то, что в 1С 7.7. Как убрать это сальдо? Какой-то проводки видимо не хватает. я с авансами вообще ни в ладах.
Спасибо заранее!

[Тоня]

Как убрать это сальдо?

Разобраться за что платили и получили ли от этого поставщика/подрядчика товар/работу/услугу.

[Vilenka]

Разобраться за что платили и получили ли от этого поставщика/подрядчика товар/работу/услугу.

Да всё оплачено, всё получено. Может какой проводки не хватает? Я в 1С ни очень ещё разбираюсь.

[Тоня]

Если все получено, то здесь

Д60.2 К60.1

в корреспонденции с 60/1 должен быть счет отражения полученных ТМЦ/выполенных работ/оказанных услуг. Может быть первичка от поставщика не получена?

[Vilenka]

Первичка имеется.
Вот что я нашла, но это с НДС.
"""Перечислен аванс поставщику В - Д60.2 К51 - 75000 руб.
Получены материалы - Д10 К60 - 150000 руб.
Выделен НДС - Д19 К60 - 27000 руб.
Принят НДС к зачету - Д68.2 К19 - 27000 руб.
Зачтен аванс поставщику - Д60.1 К60.2 - 75000 руб."""
Мне видимо как-то вот так надо сделать, без 19 счета.

[Фиатик]

Попробуйте открыть карточку счета по субконто и перепроведите последовательно все имеющиеся там документы.

[Vilenka]

Попробуйте открыть карточку счета по субконто и перепроведите последовательно все имеющиеся там документы.

Хорошо. Счас попробую.

[Тоня]

Исходя из ваших проводок вы поставщику еще 102 тыщи должны. Поднимите накладную, стоимость товара в ней 177 тыс.?

[Vilenka]

Хорошо. Счас попробую.

Без изменений(((

[Vilenka]

Исходя из ваших проводок вы поставщику еще 102 тыщи должны. Поднимите накладную, стоимость товара в ней 177 тыс.?

Это цифры из примера. Ни мои. Мы 25.01.2011 оплатили аванс за опломбировку счетчика 706 руб. Услугу получили 02.02.2011 на 706 руб.

[Тоня]

Ну и к чему вы этот пример привели?

Услугу получили 02.02.2011 на 706 руб.

Какие проводки по этому акту сформированы?

[Vilenka]

Ну и к чему вы этот пример привели?

Какие проводки по этому акту сформированы?

Д60.2 К60.1 поступление услуги
Д60.1 К60.2 зачтен аванс

[Тоня]

Д60.2 К60.1 поступление услуги

Сторнируйте и корреспондируйте со счетом затрат, на котором учитываете подобные расходы.
З.Ы. А каким документом (название) эта операция отражена в 7ке? Услуги сторонних организаций? Откройте документ.

[ZloiBuhgalter]

Д60.2 К60.1 поступление услуги

Это чё за бред?

[Vilenka]

Сторнируйте и корреспондируйте со счетом затрат, на котором учитываете подобные расходы.
З.Ы. А каким документом (название) эта операция отражена в 7ке? Услуги сторонних организаций? Откройте документ.

Прочие поступления.

[Vilenka]

Это чё за бред?

Незнаю! Это ни я делала. В программе так стоит.

[Тоня]

См. первое предложение поста 13.

[Vilenka]

См. первое предложение поста 13.

Хорошо! Попробую.

[Фиатик]

Что за документ-"прочие поступления"? Нет такого .Есть акт стронних организаций, есть поступление товаров, есть поступление материалов.. В вас какой документ?