Оплата 3-им лицом

Добрый день!
Помогите решить спор с начальником!:) Дело в том, что был заключен договор с покупателем, в котором прописывалось, что оплату произведет 3-е лицо. Я попросила письмо от покупателя с их печатью и подписью о взаимозачете денег, согласованной также этой 3-ей стороной. Т.к. у меня фактически по бухгалтерии получается по покупателю - дебиторка, а с 3-им лицом - кредиторка. На основании этого письма могу смело сделать корректировку долга. Начальник утверждает, что не нужно никакого письма. Подскажите верны ли мои действия, и как поступить в данной ситуации.

Начальник прав.
ст 313 ГК

Цитата:

---

1. Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

---

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_313

Цитата:

---

Сообщение от Nat_Ly

Т.к. у меня фактически по бухгалтерии получается по покупателю - дебиторка, а с 3-им лицом - кредиторка.

---

Нет. Расчетов с 3-м лицом у вас не возникает. Все поступившее относите на 62/ваш покупатель.

Чет Вы, мне кажется, перемудрили!
Взаимоотношения покупателя и 3-го лица Вас ни каким боком касаться не должны. Кто там кому должен, и как они будут рассчитываться, не ваши проблемы.
Если в договоре (или в письме) сказано, что за покупателя А платит В, и в платежке от В тоже будет, что он платит за А, то Вам вполне достаточно. У Вас расчеты с А, за него рассчитались. И все.

Цитата:

---

в котором прописывалось, что оплату произведет 3-е лицо.

---

И указана конкретная организация?

А если это 3-е лицо - физическое, а договор заключен с юр. лицом? А разве это верно, если деньги у меня приходят от "В", а я их разношу на "Б". А если мы оплачиваем 3-му лицу "В", а я при разноску опять же ставлю фирму "А". Мне кажетс это не совсем правильно. Я думаю, что я должна разнести деньги на того кому мы платили или кто нам оплачивал, а потом хотя операцией вручную закрыть перевести эти денигь с 3-го лица.

"Разносите" как хотите, это уже тараканы ПО. Но

Цитата:

---

Сообщение от Server56

Если в договоре (или в письме) сказано, что за покупателя А платит В, и в платежке от В тоже будет, что он платит за А, то Вам вполне достаточно

---

Цитата:

---

Сообщение от Nat_Ly

А если это 3-е лицо - физическое, а договор заключен с юр. лицом?

---

Не важно. ГК вас обязывает принять исполнение третьего лица. У вас должно быть только упоминание вашего покупателя в каком-то документе (в договоре, в платежке написано "за ООО"Ромашка", если ни того ни другого нет - тогда письмо, но в нем никаких согласований 3-й стороны так же не нужно).

Цитата:

---

Сообщение от Nat_Ly

Я думаю, что я должна разнести деньги на того кому мы платили или кто нам оплачивал

---

У вас не возникает с ними никаких взаимоотношений (нет никакого договора между вами и третьей стороной), следовательно нет оснований "разносить" на них платеж (кроме варианта, когда платеж ошибочный/невыясненный).

Цитата:

---

Сообщение от Nat_Ly

а потом хотя операцией вручную закрыть перевести эти денигь с 3-го лица.

---

Нет основания для этой операции. Да и сама она довольно бессмысленна в ситуации, когда на момент платежа вы знаете за какого покупателя и по какому договору они пришли.

Цитата:

---

Сообщение от Nat_Ly

А если

---

Не надо утрировать тенденции парадоксальных иллюзий. Проще надо.

Помогите, пожалуйста. Ситуация такая: есть покупатель, поставщик и плательщик (мы). Покупатель (местный ДК, решивший сделать косметический ремонт ко дню молодежи) заказал материал, получил его и попросил нас его оплатить (безвозмездно, мы ДК ничего не должны и никаких дел ранее с ними не имели), что мы и сделали. Какие у нас должны иметься документы (кроме письма покупателя - оно у нас есть) и как будет выглядеть в данном случае корреспонденция счетов? Как мне эту сумму оплаты зачесть?

Анжелика В., вы по сути эти деньги просто ДК подарили?
76 - 51; 91.2 - 76, на налог на прибыль не влияет

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика В.

Помогите, пожалуйста. Ситуация такая: есть покупатель, поставщик и плательщик (мы). Покупатель (местный ДК, решивший сделать косметический ремонт ко дню молодежи) заказал материал, получил его и попросил нас его оплатить (безвозмездно, мы ДК ничего не должны и никаких дел ранее с ними не имели), что мы и сделали. Какие у нас должны иметься документы (кроме письма покупателя - оно у нас есть) и как будет выглядеть в данном случае корреспонденция счетов? Как мне эту сумму оплаты зачесть?

---

От местного ДК необходимо письмо о материальной помощи с просьбой оплатить сумму материальной помощи по реквизитам поставщика
Оплата по платежке проводится на поставщика с последующей корректировкой на местное ДК.
Для списания задолженности с местного ДК необходим приказ или распоряжение руководителя об оказании материальной помощи местному ДК на основании данного документа задолженность списывается на расходы предприятия (91.2)

Спасибо

Да, просто подарили.