Вид для печати
Добрый день
Прошу помочь: веду учет в УСН 7.7, у нас Д-Р.
На счете 62.1 остаток не у всех покупателей, а у некоторых. Что означает этот остаток?
Смотрю на 62.3 по этому же покупателю - оттатка нет....
В тоже время не понимаю, почему расчеты с покупателями попадают то на 62.1, то на 62.3?
Пытаюсь найти объяснение - не получается.
sveta111, потому что это авансы.
Я написала, что у меня УСН. Это не авансы.:yes:
В УСН 62.1 - расч с покупателями в руб, а 62.3 - расч с покуп за товары в рублях. Так у меня и на 62.1 и на 62.3 попадает. Вот и хочу понять ПОЧЕМУ??? Может у кого есть такая же проблема???
Не было такого ни у кого???? Поделитесь опытом пож-та
Вот кусок модуля проведения документа Реализация.
Сч62 = Сч62_1;
Если (РасходыПоТоварам = Перечисление.ПорядокПризнанияРасходовПоТоварам.ПоФактуПолученияДохода)и(ОбъектНалогообложения = ДоходыМинусРасходы)и //Расчеты за товары ведутся на отдельном субсчете
((Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.Товар)или
(Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.Материал)) Тогда
Сч62 = Сч62_3;
А вообще, могу Вам подарить книжку Харитонова по УСН-7.7. Там всё прилично обяснено. И не только про это... Пишите почту в личку, если нужна книжка. :)
а чем они отличаются?Цитата:
Сообщение от sveta111
в типовой конфигурации как эти два счета называются?
Спасибо. Нужна. Личное сообщение отправила.
в ТСН 62.1 - расч с покупателями и заказчиками в рублях
62.3 - векселя полученные
sveta111, из дополнения к описанию:
Счет 62.3 "Расчеты с покупателями за товары (в рублях)" предназначен для выделения
расчетов с покупателями за товары в рублях. Используется в том случае, если константа
"Признавать расходы по товарам после оплаты покупателем" установлена в " 1" (если значение
константы "0", для расчетов за товары используется счет 62.1).
Спасибо большое. Вот в этом видимо все и дело, до меня вели бухгалтерию так, что кому и когда не лень изменяли константы, поэтому и висят эти остатки на 62.3 с 2009года. Как убрать их не подскажете? У меня сейчас установлено значение 0 - независимо от оплаты (это по-моему согласуется с законодательством) Или я ошибаюсь? Еще раз - спасибо.
согласуется
sveta111
1. посмотрите, не периодическая ли это константа. Если, да то надо повнимательней следить за историей значений.
2. Прямой путь - всё перепровести, лучше не применять в старых периодах. Может всё поехать в сданной отчетности. В крайнем случае можно перепровести текущий год или квартал. А остаток с 62.3 на 62.1 лучше перенести бух. справкой (ручной операцией) или обработкой, если очень большая аналитика по 62 счету.
Дополнение.
Есть ещё практичный вариант, если нет под рукой обработки. Свернуть базу на 31.12.11 (старая пусть тоже отается в другом каталоге и со строчкой в диалоге запуска). Там будет одна-две операции - корреспонденция счета 62.3 со счетом 00. Просто меняете счет 62.3 -> 62.1 в каждой проводке. Это удобно т.к. всё под рукой и можно проконтролировать правильность замены закрытием 00 счета.Цитата:
Сообщение от Bazil
Спасибо большое за помощь. Сейчас буду пробовать исправить.
А еще у вас такой книжки нет??:DЦитата:
Сообщение от Bazil
Где вы "1" и "0" ставите??? Сервис, сведения об организации, настройки??? чего-то там не могу найти, видимо в другом месте?Цитата:
Сообщение от Bazil
Операции - Константы. Где-то во второй половине списка констант. Поищите биноклем.Цитата:
Сообщение от lenski
Цитата:
Сообщение от Bazil
Нашла. У меня там ничего не стоит. Что правильнее поставить? ведь признание расходов при УСН (д-Р) после реализации товаров., а здесь пишут что можно ставить 0, получается, что в кдир, расходы будут попадать когда, если 0 поставить?
Там написано, что рекомендуется "1". Но точно я не могу сказать как нужно именно Вам. :)Цитата:
Сообщение от lenski
Может кто-то другой Вам подскажет.
