 |
Добрый день
Прошу помочь: веду учет в УСН 7.7, у нас Д-Р.
На счете 62.1 остаток не у всех покупателей, а у некоторых. Что означает этот остаток?
Смотрю на 62.3 по этому же покупателю - оттатка нет....
В тоже время не понимаю, почему расчеты с покупателями попадают то на 62.1, то на 62.3?
Пытаюсь найти объяснение - не получается.
sveta111, потому что это авансы.
Я написала, что у меня УСН. Это не авансы.
В УСН 62.1 - расч с покупателями в руб, а 62.3 - расч с покуп за товары в рублях. Так у меня и на 62.1 и на 62.3 попадает. Вот и хочу понять ПОЧЕМУ??? Может у кого есть такая же проблема???
Не было такого ни у кого???? Поделитесь опытом пож-та
Вот кусок модуля проведения документа Реализация.
Сч62 = Сч62_1;
Если (РасходыПоТоварам = Перечисление.ПорядокПризнанияРасходовПоТоварам.ПоФактуПолученияДохода)и(ОбъектНалогообложения = ДоходыМинусРасходы)и //Расчеты за товары ведутся на отдельном субсчете
((Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.Товар)или
(Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.Материал)) Тогда
Сч62 = Сч62_3;
А вообще, могу Вам подарить книжку Харитонова по УСН-7.7. Там всё прилично обяснено. И не только про это... Пишите почту в личку, если нужна книжка.
С уважением, Bazil.
а чем они отличаются?Сообщение от sveta111
в типовой конфигурации как эти два счета называются?
Спасибо. Нужна. Личное сообщение отправила.
в ТСН 62.1 - расч с покупателями и заказчиками в рублях
62.3 - векселя полученные
sveta111, из дополнения к описанию:
Счет 62.3 "Расчеты с покупателями за товары (в рублях)" предназначен для выделения
расчетов с покупателями за товары в рублях. Используется в том случае, если константа
"Признавать расходы по товарам после оплаты покупателем" установлена в " 1" (если значение
константы "0", для расчетов за товары используется счет 62.1).
С уважением, Bazil.
Спасибо большое. Вот в этом видимо все и дело, до меня вели бухгалтерию так, что кому и когда не лень изменяли константы, поэтому и висят эти остатки на 62.3 с 2009года. Как убрать их не подскажете? У меня сейчас установлено значение 0 - независимо от оплаты (это по-моему согласуется с законодательством) Или я ошибаюсь? Еще раз - спасибо.
согласуется
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
sveta111
1. посмотрите, не периодическая ли это константа. Если, да то надо повнимательней следить за историей значений.
2. Прямой путь - всё перепровести, лучше не применять в старых периодах. Может всё поехать в сданной отчетности. В крайнем случае можно перепровести текущий год или квартал. А остаток с 62.3 на 62.1 лучше перенести бух. справкой (ручной операцией) или обработкой, если очень большая аналитика по 62 счету.
С уважением, Bazil.
Дополнение.
Есть ещё практичный вариант, если нет под рукой обработки. Свернуть базу на 31.12.11 (старая пусть тоже отается в другом каталоге и со строчкой в диалоге запуска). Там будет одна-две операции - корреспонденция счета 62.3 со счетом 00. Просто меняете счет 62.3 -> 62.1 в каждой проводке. Это удобно т.к. всё под рукой и можно проконтролировать правильность замены закрытием 00 счета.
С уважением, Bazil.
Спасибо большое за помощь. Сейчас буду пробовать исправить.
А еще у вас такой книжки нет??Вот кусок модуля проведения документа Реализация.
Сч62 = Сч62_1;
Если (РасходыПоТоварам = Перечисление.ПорядокПризнанияРасходовПоТоварам.ПоФактуПолученияДохода)и(ОбъектНалогообложения = ДоходыМинусРасходы)и //Расчеты за товары ведутся на отдельном субсчете
((Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.Товар)или
(Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.Материал)) Тогда
Сч62 = Сч62_3;
А вообще, могу Вам подарить книжку Харитонова по УСН-7.7. Там всё прилично обяснено. И не только про это... Пишите почту в личку, если нужна книжка.
Где вы "1" и "0" ставите??? Сервис, сведения об организации, настройки??? чего-то там не могу найти, видимо в другом месте?
Операции - Константы. Где-то во второй половине списка констант. Поищите биноклем.
С уважением, Bazil.
Нашла. У меня там ничего не стоит. Что правильнее поставить? ведь признание расходов при УСН (д-Р) после реализации товаров., а здесь пишут что можно ставить 0, получается, что в кдир, расходы будут попадать когда, если 0 поставить?
Там написано, что рекомендуется "1". Но точно я не могу сказать как нужно именно Вам.
Может кто-то другой Вам подскажет.
С уважением, Bazil.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
