добрый день. подскажите, отрицательный остаток может быть?! как найти в чем ошибка, захожу в карточку там проводка 68.04.2 99.02.3 ПНО
Вид для печати
добрый день. подскажите, отрицательный остаток может быть?! как найти в чем ошибка, захожу в карточку там проводка 68.04.2 99.02.3 ПНО
Это, скорее всего, на ошибка, а ПНА.
т.е. отрицательный остаток быть может?!
Может.
просто я офрмирую анализ БУ и мне выдает ошибку, что 99.02.3 - активный счет и отрицательных остатков быть не должно.
Так ПНО это 99 - 68. А у вас по каким причинам наоборот?Цитата:
Сообщение от Morena
вот я и не пойму..... из месяца в месяц все корретно было. а тут такое:(
А проводка святым духом сформировалась что ли?
с закрытия месяца. курсовые разницы по расчетам в у.е.
сейчас все перепровела, в итоге, отрицательный остаток, в карточку захожу ПНА больше чем ПНО
Посмотрите, где ошибка:
в БУ 62,31-91,01 = проверила по курсам - все корректно
в НУ, ПР = ПВ-91,01
с этих ПВ считается 20% в качестве ПНА, а т.к. ПНА за май месяц больше ПНО, то по 99.02.3 отрицательный остаток.
вот и у меня тоже самое, уже вся измучилась. У меня так как сумммовых разниц нет на отчетную дату в НУ, а курсовые есть, курс упал, вот и разница НУ по доходам, что порождает ПР и следовательно ПНА. Только ПНО у меня вообще нет, и минусом активный счет....что уже делать ума не приложу...не подскажите как вы справились с бедой?Цитата:
Сообщение от Morena
