Отрицательный остаток по сч. 99.02.3

[Morena]

добрый день. подскажите, отрицательный остаток может быть?! как найти в чем ошибка, захожу в карточку там проводка 68.04.2 99.02.3 ПНО

[Сергей А.В.]

Это, скорее всего, на ошибка, а ПНА.

[Morena]

т.е. отрицательный остаток быть может?!

[Сергей А.В.]

Может.

[Morena]

просто я офрмирую анализ БУ и мне выдает ошибку, что 99.02.3 - активный счет и отрицательных остатков быть не должно.

[Январь]

68.04.2 99.02.3 ПНО

Так ПНО это 99 - 68. А у вас по каким причинам наоборот?

[Morena]

вот я и не пойму..... из месяца в месяц все корретно было. а тут такое

[Январь]

А проводка святым духом сформировалась что ли?

[Morena]

с закрытия месяца. курсовые разницы по расчетам в у.е.

[Morena]

сейчас все перепровела, в итоге, отрицательный остаток, в карточку захожу ПНА больше чем ПНО

[Morena]

Посмотрите, где ошибка:

в БУ 62,31-91,01 = проверила по курсам - все корректно
в НУ, ПР = ПВ-91,01
с этих ПВ считается 20% в качестве ПНА, а т.к. ПНА за май месяц больше ПНО, то по 99.02.3 отрицательный остаток.

[Аноним]

Посмотрите, где ошибка:

в БУ 62,31-91,01 = проверила по курсам - все корректно
в НУ, ПР = ПВ-91,01
с этих ПВ считается 20% в качестве ПНА, а т.к. ПНА за май месяц больше ПНО, то по 99.02.3 отрицательный остаток.

вот и у меня тоже самое, уже вся измучилась. У меня так как сумммовых разниц нет на отчетную дату в НУ, а курсовые есть, курс упал, вот и разница НУ по доходам, что порождает ПР и следовательно ПНА. Только ПНО у меня вообще нет, и минусом активный счет....что уже делать ума не приложу...не подскажите как вы справились с бедой?