Сальдо на счете 94

Добрый день!
Списываем излишне израсходованный ГСМ за счет водителей 94 / 10,03, затем 73,02 / 94. При этом зарплата считается до 10 числа раньше, чем нам приходят отчеты по приобретению ГСМ от Лукойл (после 10 числа). В результате стоимость топлива для удержания мы вынуждены формировать по цене предыдущего месяца, ставим дату расчета 01 число месяца. Программа вывела корректировку стоимости в регламентных операциях при закрытии месяца в июне и я по сей день не могу "убрать" разницу, сальдо на счете 94. При этом июль и август списались ровно, хотя корректировка стоимости вносит свои изменения, сальдо так и висит. Пыталась уже сторно проводить на сумму сальдо - бесполезно.
Может быть, кто-то из бухгалтеров с этим сталкивался?

Цитата:

---

Сообщение от viki123123

Программа вывела

---

фотошоп?
сапер?

т.е. вы удерживаете одну сумму, а потом когда точно высчитываете, эта сумма оказывается другой?
ну видимо нужно дополнительно удержать у водителей эти кусочки
если это невозможно то списать Дт91.2 непринимаемые

а на будущее
мне кажется не стоит так делать
вот когда придет вам документ о стоимости гсм, например, 15.09., вы учтёте всё как надо, и в ближайшую зарплату, т.е. 10.10. всё удержите, правильную сумму
и никто никому не окажется должен

единственное, если только сотрудник увольняется до конца месяца, ну тут можно применить Ваш старый метод

и ещё, разве в оперативном режиме Вам недоступны сведения о стоимости ГСМ в текущем месяце? мне кажется, все поставщики предоставляют данные за текущий месяц для Вашего оперативного контроля за расходом ГСМ

Цитата:

---

Сообщение от Полина027

списать Дт91.2 непринимаемые

---

Списала, перепровела документы, согласно контролю последовательности и закрыла месяц.И ничего не изменилось. Сумма регламентной операции та же. Проводку она мне ставит 94 / 10,03

Цитата:

---

Сообщение от Полина027

вот когда придет вам документ о стоимости гсм, например, 15.09., вы учтёте всё как надо, и в ближайшую зарплату, т.е. 10.10. всё удержите,

---

Предлагала. Директор не согласен. Удерживайте сейчас и точка. Зарплату выдаем до 10 числа, Лукойл выставляет накладные и с/ф 10 числа и ни днем не раньше, т.к.заправляемся по всей территории РФ.

Цитата:

---

Сообщение от Полина027

т.е. вы удерживаете одну сумму, а потом когда точно высчитываете, эта сумма оказывается другой?

---

нет, проводка та же (73 / 94), но к ней дополнительно закрытие месяца ставит проводку 94 / 10,03.
Стоимость списания материалов - по средней. На 01 число месяца стоимость топлива за литр как раз та, что мы указываем в удержании сотруднику на 73 счет. Кроме того, эта же стоимость указывается автоматически при проведении документа "Списание материалов" (указываем литраж, цену програ считает сама, пересчитала - всё верно)

ничего не понимаю.

Цитата:

---

Сообщение от viki123123

ставим дату расчета 01 число месяца.

---

а если ставить дату последним числом месяца, за который производится расчет?

если не будет ответа на мой вопрос, я закрою тему

Ха, для людей существует лишь одна программа, великая и ужасная.

Доброго дня! Бухгалтерия предприятия 8.3 (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.54)
Похожая ситуация, как у автора темы, недостачу списываю не на МОЛ, Дт 94 Кт 41.01 - 669,49, Дт 91.02 Кт 94 -669,49. При закрытии месяца на 94 счете образуется сальдо 60,29. Что делать, как избавиться от сальдо по 94 счету подскажите, пожалуйста? Списываю ручной проводкой.

Светлана Крым, откуда сальдо если у вас дебет и кредит одинаковый?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

Светлана Крым, откуда сальдо если у вас дебет и кредит одинаковый?

---

В том то и дело, что одинаковый, но при закрытии месяца регламентной операцией выводится остаток, может потому что товар списывается по средней себестоимости?

Цитата:

---

Сообщение от Светлана Крым

Дт 91.02 Кт 94 -669,49

---

каким документом вводишь и почему с учетом суммы по закрытию месяца не ввести?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

каким документом вводишь и почему с учетом суммы по закрытию месяца не ввести?

---

Ввожу документом ручной операцией, уже сделала конечной датой месяца, например 31.08.2015, все равно вылазит сальдо по Дт 41.01 Кт 94 60,26, списываю недостачу товара при отсутствии виновных лиц, без НДС сумма в ручной операции.

Светлана Крым, так почему ты ручной проводкой закрываешь 669,49 руб, а не на 60,26 руб больше или меньше в зависимости от того какая сумма на 94 зависает?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

Светлана Крым, так почему ты ручной проводкой закрываешь 669,49 руб, а не на 60,26 руб больше или меньше в зависимости от того какая сумма на 94 зависает?

---

Потому что закрываю стоимость товара без НДС, 669,49, с НДС он 790,00, откуда эти 60.26 вылазят при закрытии месяца, не пойму, в том то все и дело!

Цитата:

---

Сообщение от Светлана Крым

откуда эти 60.26 вылазят при закрытии месяца, не пойму, в том то все и дело!

---

стоимость товара изначально откуда берешь? вылезает потому что учет по средней ведешь скорее всего и на конец месяца средняя меняется.. проверь по ОСВ за месяц.. там должно быть все видно

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

стоимость товара изначально откуда берешь? вылезает потому что учет по средней ведешь скорее всего и на конец месяца средняя меняется.. проверь по ОСВ за месяц.. там должно быть все видно

---

За месяц открыла ОСВ по счету 41, все закрыто, делала даже той же датой что товар поступил, списание товара, только по времени чуть позднее, все равно эта сумма вылазит именно при закрытии месяца

Цитата:

---

Сообщение от Светлана Крым

За месяц открыла ОСВ по счету 41, все закрыто, делала даже той же датой что товар поступил, списание товара, только по времени чуть позднее, все равно эта сумма вылазит именно при закрытии месяца

---

замечательно по анализу счета 94-41 какая сумма списана на данный момент когда сделано закрытие месяца?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

замечательно по анализу счета 94-41 какая сумма списана на данный момент когда сделано закрытие месяца?

---

Списана сумма 669,49
Проводка получается на 94 счете Дт 41.01 729,75 Кт 669,49

Цитата:

---

Сообщение от Светлана Крым

Списана сумма 669,49

---

еще раз это ты по документу смотришь или по анализу счета?

Цитата:

---

Сообщение от Светлана Крым

Дт 41.01 729,75 Кт 669,49

---

так не бывает.. любая программа заточена на совпадение в проводке Д-та и К-та по документу

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

еще раз это ты по документу смотришь или по анализу счета?

---

Анжелика Ник, теперь понятно, смотрела по документу по ОСВ другая сумма получается, спасибо огромное!!!

Цитата:

---

Сообщение от Светлана Крым

по ОСВ другая сумма получается

---

потому что учет по среднему.. исправишь проводку 91-94 и сделай еще раз закрытие месяца,чтобы 91 правильно закрылся..