Можно ли в 1С 8.2 вести аналитический учет с контрагентами только по договору

Здравствуйте,
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169). Выписываем счета покупателям после оказания услуг, т.е. авансов от покупателей нет. При выставлении счета формируется проводка (в скобках указаны субконто первого/второго/третьего уровней) Д 62.01 (покупатель/договор N/документ на реализацию) К 90.1. При поступлении оплаты от покупателя проводка Д 51 К 62.02 (покупатель/договор/документ "поступление на расчетный счет"). Таким образом, получается дебетовое сальдо по счету 62.01 и кредитовое по 62.02. Если при проведении выписки поставить и счет расчетов и счет авансов 62.01, то все равно в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 - дебетовое сальдо по документу на реализацию и отрицательное дебетовое сальдо по документу "поступление на расчетный счет". Как можно настроить программу так, чтобы третье субконто ("документ на реализацию" и "поступление на расчетный счет") не был задействован в учете? Вариант - убрать флаг по третьему субконто при формировании отчета не подходит.

1. Отключить 3-е субконто не получится.
2. В документах указывайте способ зачета аванса "автоматически", авансы будут закрываться сами.
3. Если меняете/вводите документы задним числом, то восстановление последовательности (при закрытии месяца, например) лечит зачёт авансов.

2. У нас и стоит способ зачета аванса "автоматически". Авансы не будут закрываться, так как их нет "... Выписываем счета покупателям после оказания услуг, т.е. авансов от покупателей нет".
3. см. пункт 1 "авансов нет".

Цитата:

---

Сообщение от ksenka

Выписываем счета покупателям после оказания услуг, т.е. авансов от покупателей нет".

---

Цитата:

---

Сообщение от ksenka

При поступлении оплаты от покупателя проводка Д 51 К 62.02

---

Получаются взаимоисключающие параграфы. Проводка 51-62.02 формируется при отсутствии дебетового сальдо по выбранному договору. Либо договоры путаете (задваиваете), либо реализацию задним числом вносите.

Вы , наверное, не дочитали до конца: "Если при проведении выписки поставить и счет расчетов и счет авансов 62.01, то все равно в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 - дебетовое сальдо по документу на реализацию и отрицательное дебетовое сальдо по документу "поступление на расчетный счет".

Цитата:

---

Сообщение от ksenka

Вы , наверное, не дочитали до конца: "Если при проведении выписки поставить и счет расчетов и счет авансов 62.01, то все равно в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 - дебетовое сальдо по документу на реализацию и отрицательное дебетовое сальдо по документу "поступление на расчетный счет".

---

Возможные причины:
1. Реализация по одному договору - оплата по другому.
2. Ввод документов задним числом.
3. Зачет ананса - не автоматически.
Все вышеперичленное справедливо для типовой конфигурации.

1. С каждым покупателем есть только один договор
2. Сначала выставляется счет по оказанным услугам, на его основании акт, т.е. реализация. Выписка (оплата) приходит всегда позднее. Перепроведение документов делалось неоднократно, не помогло.
3. Зачет аванса всегда стоит "автоматически".

Конфигуратор - Администрирование - Тестирование и исправление ИБ

Спасибо, попробую.