КУДИР: возврат ошибочно списанной зар. платы

Здравствуйте! Уважаемые, опытные клерки, подскажите, пожалуйста, в таком вопросе:

ООО на УСН доходы-расходы, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352). Как отразить правильнов программе списание и возврат из банка за ошибочно переведённую второй раз зар. плату.

Ситуация такова: 05.10 перевели аванс 10 000 Дт. 70 Кт. 51 (перечисление зар.платы)
10.10 перевели аванс 10 000 (ошибочно) Дт. 70 Кт. 51 (перечисление зар.платы)
11.10 возврат из банка ошибочно списанной з.п. Дт. 51 Кт. 70 (прочий приход ден. средств)
31.10 - 20 000 - начилена з.п. (отражение зар. платы в регламетированном учёте)
31.10 - выплачена з.п. 10 000 (перечисление зар.платы)


в КУДИР должно быть так: 31.10 - начислено 10 000
31.10 - списано 10 000
А ставится 31.10 - 20 000 - не правильно!

Всё из-за этого возврата, и я никак не соображу, как же мне так сделать, чтобы всё было красиво :(

Я же не могу совсем убрать из КУДиР эти две операции по ошибочному перечислению и возврату.

Жду ваших советов очень-очень!

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Я же не могу совсем убрать из КУДиР эти две операции по ошибочному перечислению и возврату.

---

почему?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

в КУДИР должно быть так: 31.10 - начислено 10 000

---

Никаких начислений в книге ДиР быть не должно, в книге давно 5 граф. Туда попадают только налогооблагаемые доходы и расходы.
А ошибочные переводы надо на 76 ставить, а не на 70.

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

почему?

---

Я думаю, они должны быть показаны в расходах и поступлении как не учитываемые. Не так?

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Никаких начислений в книге ДиР быть не должно, в книге давно 5 граф. Туда попадают только налогооблагаемые доходы и расходы.
А ошибочные переводы надо на 76 ставить, а не на 70.

---

Мы платим авансом зар. плату. То есть 15-го 10 т.р., и оставшиеся 10 т.р. - последним числом месяца. В таком случае, в КУДиР попадает начисление на общую сумму начисленной и выплаченной зар. платы. Я не права?

Я просто делаю развёрнутую книгу, где графы доходы всего и доходы, учитываемые.. соответственно, с расходами так же.

Сейчас попробую на 76 переделать..

Сделала списание второй раз по з.п. проводками Дт.76.09 Кт.51 прочим списанием гр. 6 кудир
И возврат Дт. 51 Кт. 76.09 прочим поступлением гр. 4 гр. 5 кудир

И далее моя зар. плата нормально отразилась!))

Над.К, всё же правильно? и с начислением в кудир тоже?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Мы платим авансом зар. плату. То есть 15-го 10 т.р., и оставшиеся 10 т.р. - последним числом месяца. В таком случае, в КУДиР попадает начисление на общую сумму начисленной и выплаченной зар. платы. Я не права?

---

Точнее: за январь, например, начислено 31.01.13 - 25 000
15.01.13 - выплачен аванс 10 000
31.01.13 - остаток з.п. 15 000

записи КУДиР: 31.01.13 - начисление 10 000
31.01.13 - списание 15 000
Это имела ввиду. Итого вся сумма по з.п. проходит 31.01.13, аванс в кудир не попадает.

Я не поняла, Вы вообще чтоли 15 тыс зарплаты в расходах не учитываете? Только 10000?

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Я не поняла, Вы вообще чтоли 15 тыс зарплаты в расходах не учитываете? Только 10000?

---

Учитываем. В гр. 7 кудир они попадают 31.01.13, когда происходит перечисление через банк.
Просто аванс 10 000, выданный 15.01, попадает в кудир в гр. 7 после его начисления 31.01 документом "начисление з.п.", а оставшаяся часть зар.платы 15 000 - п/п 31.01

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

аванс 10 000, выданный 15.01, попадает в кудир в гр. 7 после его начисления 31.01 документом "начисление з.п.", а оставшаяся часть зар.платы 15 000 - п/п 31.01

---

это нормально