Как провести поступление на РС от контрагента, если нет никаких документов?

Здравствуйте!
В нашей организации бух. учет ведется с запозданием, ввиду этого, имеет место такая ситуация.
На расчетный счет 3 июня 2013 года от контрагента (юр. лица) было зачисление ДС, с назначением платежа "возмещение расходов на проезд участников семинара..."
Поездка сотрудников была в марте этого года, но никак не оформлялась. Билеты были куплены на собственные средства сотрудников, под аванс деньги не выдавались, командировка не оформлялась, билеты на поезд оставили у Контрагента. В общем ничего нет, что можно пришить к делу.

Помогите пожалуйста, как быть с этим зачислением на РС, как оприходовать сумму, показывать ли нее доход? Мы на УСН 6%.

Огромное спасибо, за любой совет!

Думаю можно показать как прочий доход, налог с неё вы заплатите.
Проводка:
51- 91.01

В таком случае, у себя, какую показывать Продажу, какую-то услугу?

Я думаю у себя лучше показать как оказанную услугу (перевозка людей )и составьте какой нибудь договор с этим контрагентом, тем числом когда пришли деньги, потому что нет счета на эту услугу .

что то я не понял, а сотрудники так и останутся при своём интересе без денег?

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

что то я не понял, а сотрудники так и останутся при своём интересе без денег?

---

Тут формальный вопрос интересует.
Сотрудник - учредитель, он же ген. директор...
Съездил "на свои", а позже встречающая сторона компенсировала расходы, как я написал ранее.
Теперь головная боль, как провести этот приход на РС.

DENvir, если я правильно понял, директор съездил отдохнуть а вы не знаете как провести потраченные им деньги?

Цитата:

---

Сообщение от Просто человек

DENvir, если я правильно понял, директор съездил отдохнуть а вы не знаете как провести потраченные им деньги?

---

Почти, но не совсем.
Приглашали на семинар, билеты купил на "свои"
Съездил, вернулся, потом встречающая сторона компенсировала стоимость билетов.

Интересует, как эту компенсацию оприходовать?

Не понял вопроса: вы усно не хотите платить с этого прихода, или хотите, но не знаете, какую проводку сделать?
Если первое, то нужно решать исходя из самого факта, а именно: что вы там командировке делали. Лекции читали и вам по агентскому возместили расходы и выплатили вознаграждение? Но если нет никаких документов, то и подтвердить вы ничего не сможете. Никак.
Если второе: проводите как оказание услуг, платите 6% и не парьтесь .

Цитата:

---

Сообщение от dcupsbimbo

Если второе: проводите как оказание услуг, платите 6% и не парьтесь .

---

Второй вариант.
Съездили, поучаствовали, вернулись.
Документов никаких нет.

Значит мне лучше сделать у себя оказание услуг с видом работ "участие в семинаре" и показать, как доход?

Так первички всё равно нет, в виде подписанного акта.