Вид для печати
Здравствуйте! Каким образом провести платёжное поручение в бухгалтерии 1С:Предприятие 8.2, чтобы сумма частично отразилась по Д 60.01 - погашение задолженности по поставкам, а частично по Д 60.02 - отражение аванса предстоящих поставок (то есть одним платежом было произведена оплата задолженности и предварительная оплата последующих поставок)? Если делать корректировки, то на каком счёте изначально лучше отразить данный платёж?
Я бы разделила полученное платежное поручение в выписке банка в 1С при разноске на 2-а п/п,
1-ое как оплату по счету (постфакт) - одна сумму,
2-ая сумма (аванс) - другая сумма.
Номера п/п в выписке банка и его дата естественно одинаковая. Просто разносите оплату 1-ним по п/п, но как бы по 2-м разным счетам.
В списании с расчетного счета ставим галку "список" и разносим платеж построчно
А каким боком раздел бухучёта к "отражению операций" в 1С?
1С- умная программа. Если у вас уже оприходован товар или услуга, то при проведениий платежки, 1С частично погасит задолженность и оставшуюся сумму отразит на сч 60.2 . И не надо разбивать платежки.
Спасибо за ответы.
1С, конечно, умная, но не все конфигурации всё предусматривают)
Прошу прощения, некорректно сформулировала вопрос, он не просто в том, как работать с 1С.
В моей конфигурации 1С отражение по счетам происходит не на основании выписки, а на основании платёжных поручений, по которым потом и формируется выписка автоматически. Как таковые выписка или списание с расчётного счёта вручную не проводится. Не указав счёт, нельзя провести платёжное поручение, автоматом программа сама не разнесёт "как надо" по счетам, вариант указания счёта только один, либо 60.01, либо 60.02, и туда, и туда в одном документе не разнесёшь. Платёжные поручения проводятся при выгрузке из клиент-банка, номер платёжного поручения программа не позволит задвоить и, в принципе, это будет некорректным отражением списания с расчётного счёта, ведь он проходит общей суммой. Может, конечно, есть какие-то секретные ходы с данной конфигурацией, буду благодарна, если кто-то подскажет.
Но единственный вариант, к которому я всё же склоняюсь, это повесить сначала на один счёт, а потом сделать корректировку нужной суммы на другой счёт.
Вопрос: по какому счёту изначально лучше отразить оплату: по 60.01 или по 60.02?
Если бы вы привели название конфигурации - посоветовать вам было бы гораздо проще.
И прочтите вот это: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Конфигурация:
1С:Управление строительной организацией, редакция 1.3 (1.3.42.2)
Указывайте вид операции "Оплата поставщику". Счет расчетов - 60.01, счет авансов - 60.02. При проведении документа программа проанализирует состояние расчетов и сформирует проводки автоматически.Цитата:
Сообщение от Аноним
Возникла такая же проблема. Как в итоге вы разрешили данную ситуацию?
