Здравствуйте, помогите понять, что я делаю не так. В 1С у нас ряд контрагентов висят и в кредиторах и в дебиторах на одну и ту же сумму, не могу понять почему. Вот документы, которые у меня есть по продаже: счет, реализация товаров и услуг, счет фактура, банковская выписка.
1С предприятие 8.2 (8.2.17.169) Бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.47.9)
Попробуйте перепровести документы в хронологическом порядке
Проверьте дату в сервисе "Управление датой актуальности учета". И проведите документы потом соответственно. Как один из вариантов, попробуйте.
не забывать периодически делать групповое перепроведение документов..Цитата:
Сообщение от Wredina
Спасибо большое всем за ответы, часть кредиторов/дебиторов парных исчезла, но часть осталась. Есть еще какие-нибудь варианты, как исправить ситуацию?
попробовалаЦитата:
Сообщение от Крысавица
тоже попробовалаЦитата:
Сообщение от y-svetlana-1977
1 проверить одинаковый ли контрагент, договор..Цитата:
Сообщение от Wredina
2 в документах посмотреть поле зачет авансов- варианты по документу,автоматически, не зачитывать.. у вас может быть стоит не зачитывать
3 посмотреть, если оплата и отгрузка в 1 день время проведения этих документов.
Мне доводилось работать в такой 7-ке, где надо было открыть карточку по контрагенту и договору (удобнее всего из оборотки по 60 или 62 счету без разбивки по субсчетам и документам, но по каждому договору), зайти в каждый документ, проверить очередность внутри одного дня (вначале должна быть отгрузка, а потом оплата - для того, чтобы не образовывался ненужный аванс) и вручную сделать отмену проведения документа, а потом опять его провести.
Проще сделать групповую отмену проведения документов за период, а потом снова провести. Но тогда надо опять проконтролировать задолженность по всем контрагентам.
Здесь надо будет время документа правитьЦитата:
Сообщение от Крысавица
Аноним, зачем? краснота от времени ни разу не зависит.. если перепровести доки даже в один день. убирается..
Не убирается, как раз отчетность делаю. Только сейчас оборотку уконтропупила переставлением документов.
Аноним, надо просто перепровести документы в хронологической последовательности. даже в течение дня.. а время для этого менять не нужно.. Другой вопрос что при изменении времени документа могут сформироваться другие проводки например либо сформироваться. либо убрасться аванс..
Я только этим и занимаюс, но простое перепроведение без правки времени не помогает если аванс и отгрузка стоят не правильно в течении дня. Если у Вас получается, то Вы - волшебница. У меня проятая базовая при отсутствии программистов
Аноним, вы смотрите правильно ли изначально формируются проводки в первом по времени документе, а затем уже перепроводите второй.. проблем быть не должно даже на базовой версии.. единственное говорю. если в документе не совсем то поле зачет авансов- которое вам нужно..
Чего смотреть-то, все всегда делаю одинаково. ГТД не спишится ни за что если время не правильное, так же авансы. Я 8 уже много лет работаю, начинала с 8 .0
это к отриц.проводкам по контрагентам не имеет отношения..естественно,чтобы не было отриц. остатов по ГТД или 10,41 счету документ оприходования должен быть раньше,чем документ списания..Цитата:
Сообщение от Аноним
не верю (с) :)Цитата:
Сообщение от Аноним
А так значит время имеет значение. ...? не верю я Вашим разным подходам к аналогичной проблеме СтаниславскийЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
читаем внимательно вопрос автора.. и даем корректный ответ..Цитата:
Сообщение от Аноним
если у вас встречаются проблемы ,что в течение дня отгрузки и оплата и разъезжается 62 счет давайте смотреть конкретные примеры.. из-за времени быть такого не может..
:yes: зачет - по документуЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Pospelova, ну вот,,а ссылается на документ который проведен позже по времени..то есть на момент первого документа его нет и в помине.. тут два варианта либо править время документа, то есть менять их местами,чтобы сохранилась логическая цепочка.. либо поменять привязку документа.. например было оплата по накладной. а сделать в накладной привязку плат.поручения в зачете авансов.. это если в один день..
а если в разные.. то посмотреть документ на который ссылается- там может быть зачет автоматически и он закрылся другими документами или документ датой позже,что тоже не правильно.... короче надо понять схему работы программы и тогда легче будет понимать из-за чего лезут минуса..
