Оформление удержаний по КФО 4 их поступление по КФО 2 (реализ.трудовых книжек)

1. Выдаем труд.книжки и вкл. к ним, их стоимость удерживаем и з/платы по КФО 4 Дт 30211 Кт 30403, затем заявкой на кассовый расход с КФО 4 перечисляем себе же на КФО 2 с КБК 130 и оформляем проводками:
1.КФО 2 – Дт 20111 (130) Кт 20581; Дт 20581 Кт 40110 (130);
2. КФО 4 – Дт 30403 Кт 20111
и вроде все закрылось, Ваше мнение?
2. Каким документом в 1С8 оформляете уточнение КБК, мы оформляем кассовым выбытием т.е., 20111 проходит по Дт и Кт, забалансовый 17 также только уменьшаем неверный КБК по Кт. и увеличиваем нужный по Дт. Как Вы оформляете?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

1. Выдаем труд.книжки и вкл. к ним, их стоимость удерживаем и з/платы по КФО 4 Дт 30211 Кт 30403, затем заявкой на кассовый расход с КФО 4 перечисляем себе же на КФО 2 с КБК 130 и оформляем проводками:
1.КФО 2 – Дт 20111 (130) Кт 20581; Дт 20581 Кт 40110 (130);2. КФО 4 – Дт 30403 Кт 20111
и вроде все закрылось, Ваше мнение?
2. Каким документом в 1С8 оформляете уточнение КБК, мы оформляем кассовым выбытием т.е., 20111 проходит по Дт и Кт, забалансовый 17 также только уменьшаем неверный КБК по Кт. и увеличиваем нужный по Дт. Как Вы оформляете?

---

Несоответствие.

Несоответствие в чем?

В том, что со счетом 20581000 "Расчеты с плательщиками прочих доходов" применяется счет 40110180 "Прочие доходы".