Добрый день.
Когда в 2011г. в 1С заносили остатки, счет 000 не закрылся полностью, осталось кредитовое сальдо по счету 000.
Что мне сейчас с ним можно сделать?
Я только пришла в организацию, пытаюсь закрыть 2013г.
Вид для печати
Добрый день.
Когда в 2011г. в 1С заносили остатки, счет 000 не закрылся полностью, осталось кредитовое сальдо по счету 000.
Что мне сейчас с ним можно сделать?
Я только пришла в организацию, пытаюсь закрыть 2013г.
Или найти, что забыли ввести, или откорректировать за счет 84 счета
Пытаюсь скорректировать остатки, т.к. нахожу много ошибок.Цитата:
Сообщение от Январь
Организация на УСН, розница, когда заносили остатки, сильно начудили, а мне теперь все исправлять.
На данный момент в базе занесены остатки, согласно которым у организации в 2011г. убыток 10млн, видимо, т.к. не занесены обороты по счету 90.01.
Хочу как-нибудь поправить эту ситуацию, на руках есть декларация по УСН, поэтому знаю доход, расход за весь 2011г.
Как мне можно все исправить, подогнать под правильный финансовый результат года?
Бухгалтерский финансовый результат не имеет никакого отношения к налоговому. И потому по декларации Вы никаких данных для бухучета взять не можете
Я это к тому, что финансовый результат в размере убытка в 10 млн. не имеет место быть, это ошибка бухгалтера, которая при вводе начальных остатков не указала нигде выручку, мне же сейчас надо это как-то исправить, а других данных, кроме декларации по УСН я не знаю, где найти.Цитата:
Сообщение от Над.К
Вы, конечно, извините, но при введении остатков по счетам никакой выручки указываться и не может. Если остатки вводятся на 1 января.
В том то и дело, что остатки ввели на 31.12.2011г.Цитата:
Сообщение от Над.К
Указали все расходы, которые были в этом месяце, но нигде не показана выручка, поэтому и вышел такой большой убыток.
Вы перегрелись или как? На конец дня (31.12.ХХХХ) ВЫРУЧКА (90 счёт) закрывается на 99, а тот в свою очередь на 84ый (прибыль/убыток) текущего года. И всё.Цитата:
Сообщение от Аноним
Расходы и выручка - это обороты, при вводе остатков они как не указываются. Или вы о чем?Цитата:
Сообщение от Аноним
каким документом?Цитата:
Сообщение от Аноним
правильно сделали...Цитата:
Сообщение от Аноним
вы уверены,что это ОШИБКИ?Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо за внимание.Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Я понимаю, что вы злой бухгалтер, но у меня нет такого опыта, как у многих из вас, поэтому и обращаюсь на форум за помощью. К сожалению, учась на 5 курсе, в голове больше теории, а практики совсем не хватает.
Да, тут много ошибок. Как я уже писала выше, есть кредитовое сальдо по сч 000, оборот по 73 счету висит красным, может еще что-то - не успела еще все просмотреть.Цитата:
Сообщение от Лёнка
Аноним, давайте вы зарегистрируетесь и прицепите оборотку (или на почту кидайте) а мы поможем,чем сможем....зная только температуру больного,трудно определить лечение...
