Счет 000

[Аноним]

Добрый день.

Когда в 2011г. в 1С заносили остатки, счет 000 не закрылся полностью, осталось кредитовое сальдо по счету 000.
Что мне сейчас с ним можно сделать?
Я только пришла в организацию, пытаюсь закрыть 2013г.

[Январь]

Или найти, что забыли ввести, или откорректировать за счет 84 счета

[Аноним]

Или найти, что забыли ввести, или откорректировать за счет 84 счета

Пытаюсь скорректировать остатки, т.к. нахожу много ошибок.
Организация на УСН, розница, когда заносили остатки, сильно начудили, а мне теперь все исправлять.

На данный момент в базе занесены остатки, согласно которым у организации в 2011г. убыток 10млн, видимо, т.к. не занесены обороты по счету 90.01.
Хочу как-нибудь поправить эту ситуацию, на руках есть декларация по УСН, поэтому знаю доход, расход за весь 2011г.
Как мне можно все исправить, подогнать под правильный финансовый результат года?

[Над.К]

Бухгалтерский финансовый результат не имеет никакого отношения к налоговому. И потому по декларации Вы никаких данных для бухучета взять не можете

[Аноним]

Бухгалтерский финансовый результат не имеет никакого отношения к налоговому. И потому по декларации Вы никаких данных для бухучета взять не можете

Я это к тому, что финансовый результат в размере убытка в 10 млн. не имеет место быть, это ошибка бухгалтера, которая при вводе начальных остатков не указала нигде выручку, мне же сейчас надо это как-то исправить, а других данных, кроме декларации по УСН я не знаю, где найти.

[Над.К]

Вы, конечно, извините, но при введении остатков по счетам никакой выручки указываться и не может. Если остатки вводятся на 1 января.

[Аноним]

Вы, конечно, извините, но при введении остатков по счетам никакой выручки указываться и не может. Если остатки вводятся на 1 января.

В том то и дело, что остатки ввели на 31.12.2011г.
Указали все расходы, которые были в этом месяце, но нигде не показана выручка, поэтому и вышел такой большой убыток.

[ZloiBuhgalter]

, но нигде не показана выручка, поэтому и вышел такой большой убыток.

Вы перегрелись или как? На конец дня (31.12.ХХХХ) ВЫРУЧКА (90 счёт) закрывается на 99, а тот в свою очередь на 84ый (прибыль/убыток) текущего года. И всё.

[Январь]

В том то и дело, что остатки ввели на 31.12.2011г.
Указали все расходы, которые были в этом месяце, но нигде не показана выручка

Расходы и выручка - это обороты, при вводе остатков они как не указываются. Или вы о чем?

[Лёнка]

Указали все расходы, которые были в этом месяце,

каким документом?

остатки ввели на 31.12.2011г.

правильно сделали...

т.к. нахожу много ошибок.

вы уверены,что это ОШИБКИ?

[Аноним]

Вы перегрелись или как?

Спасибо за внимание.
Я понимаю, что вы злой бухгалтер, но у меня нет такого опыта, как у многих из вас, поэтому и обращаюсь на форум за помощью. К сожалению, учась на 5 курсе, в голове больше теории, а практики совсем не хватает.

вы уверены,что это ОШИБКИ?

Да, тут много ошибок. Как я уже писала выше, есть кредитовое сальдо по сч 000, оборот по 73 счету висит красным, может еще что-то - не успела еще все просмотреть.

[Лёнка]

Аноним, давайте вы зарегистрируетесь и прицепите оборотку (или на почту кидайте) а мы поможем,чем сможем....зная только температуру больного,трудно определить лечение...