Вид для печати
Подскажите пожалуйста у нас закрылся филиал .Бухгалтер там был новый который сказал ,что нет базы и просто прислала нам пустую отчетность...
У них был убыток .
Который мы всзяли себе на баланс Д99 к 79.2.
Но теперь у меня не идет консолидированная отчетность..
Если "пустая отчетность" - что именно вы "всзяли"?Цитата:
Сообщение от Анна2012.
Цитата:
Сообщение от mvf
У меня есть сальдо на 31.12. того года ,которое я формировала с учетом убытка по филиалу .
Если я не буду ставить это сальдо на 31.03. то тогда получается у меня не пойдет 1370 строка (Нераспределенная прибыль ) с Формой 2 –Финансовый результат и чистая прибыль
Это хорошо. А у филиала есть?Цитата:
Сообщение от Анна 2012.
Да на 31.12.2013 у них было это сальдо .Цитата:
Сообщение от mvf
сальдо по 84 счету на 31.12 передается в голову через 79.02
Это я знаю .Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Там 2 варианта . Можно по 84 можно через 99 .
Да же если я его отражаю по 84 у меня все равно не идет .
при закрытии филиала они все счета должны передать в голову через 79 счет. Что-то же у них было, кроме убытка, за прошлый год. Проверяйте по их оборотке, по предыдущим балансам, куда чего они дели.
Да кто там куда дел не понятно ...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Концов уже не найти к сожалени.
Последний баланс с цифрами был с Активом по кассе и р/сч
А по посиву этот убыток и кредиторка почти на это же сумму
и куда это делось?Цитата:
Сообщение от Анна 2012,
ух ты! это что?Цитата:
Сообщение от Анна 2012,
Если бы я знала куда там что делось... Я же написала ,что концов не найти ...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Сори ошибочка..
Деньги испарились, а кредиторы оказались великодушными людьми?Цитата:
Сообщение от Анна 2012.
надо искать.Цитата:
Сообщение от Анна 2012.
Пробовала .... Ничего .С бухгалтером не связаться Филиал закрылся ... базы нет...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Так Вы хотите, чтобы мы тут поискали или что?
Простите, конечно, нот Вы понимаете, что закрытый филиал - это такая же часть вашей организации, и по нему в течение 3-х лет может быть проверка?
А первичные документы? их тоже нет? Может, у них там вообще были фиктивные данные?Цитата:
Сообщение от Анна 2012.
Вы понимаете, что, если были деньги в кассе и на расч. счете, а теперь их нет, и бухгалтера с директором тоже нет, то, вполне возможно, они присвоили деньги организации?
Вы понимаете, что кредиторы рано или поздно придут за своими деньгами?
Как вы закрывали филиал на самостоятельном балансе, не принимая дела?
Вы понимаете, что, в случае проверки, все шишки повалятся на Вас, если Вы там главный бухгалтер?
