Закрылся филиал с убытком

[Анна2012.]

Подскажите пожалуйста у нас закрылся филиал .Бухгалтер там был новый который сказал ,что нет базы и просто прислала нам пустую отчетность...
У них был убыток .
Который мы всзяли себе на баланс Д99 к 79.2.
Но теперь у меня не идет консолидированная отчетность..

[mvf]

У них был убыток .
Который мы всзяли себе

Если "пустая отчетность" - что именно вы "всзяли"?

[Анна 2012.]

Если "пустая отчетность" - что именно вы "всзяли"?

У меня есть сальдо на 31.12. того года ,которое я формировала с учетом убытка по филиалу .
Если я не буду ставить это сальдо на 31.03. то тогда получается у меня не пойдет 1370 строка (Нераспределенная прибыль ) с Формой 2 –Финансовый результат и чистая прибыль

[mvf]

У меня есть

Это хорошо. А у филиала есть?

[Анна 2012.]

Это хорошо. А у филиала есть?

Да на 31.12.2013 у них было это сальдо .

[ZZZhanna]

сальдо по 84 счету на 31.12 передается в голову через 79.02

[Анна 2012.]

сальдо по 84 счету на 31.12 передается в голову через 79.02

Это я знаю .
Там 2 варианта . Можно по 84 можно через 99 .
Да же если я его отражаю по 84 у меня все равно не идет .

[ZZZhanna]

при закрытии филиала они все счета должны передать в голову через 79 счет. Что-то же у них было, кроме убытка, за прошлый год. Проверяйте по их оборотке, по предыдущим балансам, куда чего они дели.

[Анна 2012,]

при закрытии филиала они все счета должны передать в голову через 79 счет. Что-то же у них было, кроме убытка, за прошлый год. Проверяйте по их оборотке, по предыдущим балансам, куда чего они дели.

Да кто там куда дел не понятно ...
Концов уже не найти к сожалени.
Последний баланс с цифрами был с Активом по кассе и р/сч
А по посиву этот убыток и кредиторка почти на это же сумму

[ZZZhanna]

Последний баланс с цифрами был с Активом по кассе и р/сч...и кредиторка ...

и куда это делось?

по посиву

ух ты! это что?

[Анна 2012.]

и куда это делось?



ух ты! это что?

Если бы я знала куда там что делось... Я же написала ,что концов не найти ...
Сори ошибочка..

[gnews]

куда там что делось

Деньги испарились, а кредиторы оказались великодушными людьми?

[ZZZhanna]

Я же написала ,что концов не найти ...

надо искать.

[Анна 2012.]

надо искать.

Пробовала .... Ничего .С бухгалтером не связаться Филиал закрылся ... базы нет...

[ZZZhanna]

Так Вы хотите, чтобы мы тут поискали или что?
Простите, конечно, нот Вы понимаете, что закрытый филиал - это такая же часть вашей организации, и по нему в течение 3-х лет может быть проверка?

базы нет...

А первичные документы? их тоже нет? Может, у них там вообще были фиктивные данные?

Вы понимаете, что, если были деньги в кассе и на расч. счете, а теперь их нет, и бухгалтера с директором тоже нет, то, вполне возможно, они присвоили деньги организации?
Вы понимаете, что кредиторы рано или поздно придут за своими деньгами?
Как вы закрывали филиал на самостоятельном балансе, не принимая дела?
Вы понимаете, что, в случае проверки, все шишки повалятся на Вас, если Вы там главный бухгалтер?