1с Бухгалтерия выдает некорректный остаток по счету при верных оборотах!

Вид для печати

10.11.2014, 11:14
Надежда-25

1с Бухгалтерия выдает некорректный остаток по счету при верных оборотах!

Добрый день.

1с Предприятие 7,7 - Бухгалтерский учет, редакция 4,5, а также 1с Торговля и склад 7,7, реакция 9,2.
(приходится пока дорабатывать на данных программах, не за горами - новенькая Бухгалтерия 8,3 :o )

Ситуация следующая.
Имеется счет 55,4, на котором учитываются операции по бизнес-картам. С пятницы - не понимаю, как такое может быть?
Сальдо на начало октября - 16 973,25
Оборот Дт - 125 000,00
Оборот Кт - 123 952,39
Сальдо на конец октября - 18 020,86

По банковской выписке:
Сальдо на начало октября - 16 973,25
Оборот Дт - 125 000,00
Оборот Кт - 123 952,39
Сальдо на конец октября - 15 756,86

Разница - 2 264,00. Никаких операций на конкретную сумму не вижу. Все операции проверила по суммам - все на месте, ничего не пропущено, не задвоено. Что делать-то? :dash2:
Буду рада любым советам!:yes:
10.11.2014, 11:24
Анжелика Ник

Цитата:

Сообщение от Надежда-25

По банковской выписке:
Сальдо на начало октября - 16 973,25
Оборот Дт - 125 000,00
Оборот Кт - 123 952,39
Сальдо на конец октября - 15 756,86

бумажной?
10.11.2014, 11:27
kot

Пересчет Итогов, полный.

Меню\Операции \ Управление БухИтогами
10.11.2014, 11:29
Климов Сергей

Конфигуратор. Администрирование - Тестирование и исправление ИБ. Предварительно - архивная копия.
10.11.2014, 11:29
Надежда-25

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

Цитата Сообщение от Надежда-25 Посмотреть сообщение
По банковской выписке:
Сальдо на начало октября - 16 973,25
Оборот Дт - 125 000,00
Оборот Кт - 123 952,39
Сальдо на конец октября - 15 756,86
бумажной?

электронной. Бумажные наши банки давно не выдают.
10.11.2014, 11:30
Анжелика Ник

Цитата:

Сообщение от Надежда-25

электронной.

электронной из банка? или в 1с?
10.11.2014, 11:30
Надежда-25

Цитата:

Сообщение от kot

Пересчет Итогов, полный.

каким образом осуществляется сие действие?
10.11.2014, 11:31
Надежда-25

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

электронной из банка?

:yes:
из клиент-банка сформировала. Разношу вручную, т.к. там операций мало.
а вообще, выписка в клиент-банке равна по остаткам с выпиской в 1С.
10.11.2014, 11:35
Анжелика Ник

Надежда-25, ничего не понятно 18 тыс по ОСВ из 1с остаток, а 15 из клиент-банка остаток? так 15 тыс чисто математически не верен значит надо с техподдержкой банка общаться
10.11.2014, 11:40
Надежда-25

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

электронной из банка?

:yes:
из клиент-банка сформировала. Разношу вручную, т.к. там операций мало.
а вообще, выписка в клиент-банке равна по остаткам с выпиской в 1С.

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

18 тыс по ОСВ из 1с остаток, а 15 из клиент-банка остаток?

:yes: именно так.

Сейчас вручную пересчитала остаток по банковской выписке, и правда, получается, что выписка неверная :wow: впервые с таким сталкиваюсь. Я уж думала, что банк никогда не ошибается в цифрах, а оказывается, все бывает :wow:
Спасибо за советы! Буду звонить в банк. Как все решится, отпишусь. :yes:
10.11.2014, 11:56
ZloiBuhgalter

А на начало дня верное?
10.11.2014, 11:57
Надежда-25

Цитата:

Сообщение от ZloiBuhgalter

А на начало дня верное?

да :yes:
10.11.2014, 11:59
ZloiBuhgalter

На всякий случай ( Россия, привыкайте ;) ), уточните предыдущую выписку.
10.11.2014, 12:02
Надежда-25

ЗВОНИЛА В БАНК

Дозвонилась в банк. Самое интересное, в базе банка недостащие операции есть, а в клиент-банке их нет.
Оказалось, что клиент банк не показывает 2 операции, как раз на недостающую сумму!
Вот так, вот... как сказали в банке "бывает такое..." :wow:
Получается, и банку нельзя доверять :wow:никогда бы не додумалась вручную пересчитывать выписки...
10.11.2014, 12:03
Надежда-25

Цитата:

Сообщение от ZloiBuhgalter

Россия, привыкайте

вот именно, вроде живу в России всю жизнь, а удивляться не перестаю :o
10.11.2014, 12:04
Анжелика Ник

Цитата:

Сообщение от Надежда-25

в базе банка недостащие операции есть, а в клиент-банке их нет.

может просто кэш почистить в браузере? у меня у директора так на компе правильная выписка показываться не хотела.. а как почиститшь вроде нормально показывает.

Цитата:

Сообщение от Надежда-25

что клиент банк не показывает 2 операции

за последний день?
10.11.2014, 12:07
ZloiBuhgalter

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

кэш почистить

Не все клиент-банки такого типа.
10.11.2014, 12:20
Анжелика Ник

ZloiBuhgalter, я даже и не спорю :) чисто из своего опыта.. какой еще может быть вариант не отображения операций?
10.11.2014, 12:22
Надежда-25

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

Цитата Сообщение от Надежда-25 Посмотреть сообщение
что клиент банк не показывает 2 операции
за последний день?

неа, за 20-е октября
10.11.2014, 12:24
Анжелика Ник

Надежда-25, а если только за эту дату выписку сформировать данные правильные?
10.11.2014, 12:26
Надежда-25

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

а если только за эту дату выписку сформировать данные правильные?

вот и именно, что как ни формируй - остаток не верный. Банк предложил подъехать в отделение банка за выписками. Видно, ничего сделать не могут, как обычно.
надо, кстати, попробовать кеш почистить, только "хтобзнал" как он чистится в IE... :wow:
10.11.2014, 12:27
ZloiBuhgalter

У нас бюджетка, СУФД районного ~~казнокрадства~~, тьфу казначейства. Такое было. Пришлось к ним ехать и выписку брать у них.
10.11.2014, 12:39
Анжелика Ник

Надежда-25, сервис-свойства обозревателя-вкладка общие
10.11.2014, 12:40
Анжелика Ник

Цитата:

Сообщение от Надежда-25

вот и именно, что как ни формируй - остаток не верный.

а за ноябрь входящий правильный показывает?
10.11.2014, 12:56
Аноним

У нас в Сбере тоже так было когда они на новую программу переходили Поскольку недостающая сумма это явно комиссия за перечисление по картам - просто заведите как РКО
10.11.2014, 13:12
Надежда-25

Цитата:

Сообщение от Аноним

это явно комиссия за перечисление по картам

не совсем. из суммы разногласия в 2264 - только 100 комиссия, а остальное - 2164 - оплата картой за услуги. Это уточнила у операционистки в банке.

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

а за ноябрь входящий правильный показывает?

нет :p так что, попробую очистить Кэш сначала, потом посмотрим...

Цитата:

Сообщение от ZloiBuhgalter

СУФД районного казнокрадства, тьфу казначейства

:mocking:

Цитата:

Сообщение от ZloiBuhgalter

Такое было

вот это уж совсем удивительно. Там, где учет должен на 100% быть как часы и такое...