1с Бухгалтерия выдает некорректный остаток по счету при верных оборотах!

[Надежда-25]

Добрый день.

1с Предприятие 7,7 - Бухгалтерский учет, редакция 4,5, а также 1с Торговля и склад 7,7, реакция 9,2.
(приходится пока дорабатывать на данных программах, не за горами - новенькая Бухгалтерия 8,3 )


Ситуация следующая.
Имеется счет 55,4, на котором учитываются операции по бизнес-картам. С пятницы - не понимаю, как такое может быть?
Сальдо на начало октября - 16 973,25
Оборот Дт - 125 000,00
Оборот Кт - 123 952,39
Сальдо на конец октября - 18 020,86

По банковской выписке:
Сальдо на начало октября - 16 973,25
Оборот Дт - 125 000,00
Оборот Кт - 123 952,39
Сальдо на конец октября - 15 756,86

Разница - 2 264,00. Никаких операций на конкретную сумму не вижу. Все операции проверила по суммам - все на месте, ничего не пропущено, не задвоено. Что делать-то?
Буду рада любым советам!

[Анжелика Ник]

По банковской выписке:
Сальдо на начало октября - 16 973,25
Оборот Дт - 125 000,00
Оборот Кт - 123 952,39
Сальдо на конец октября - 15 756,86

бумажной?

[kot]

Пересчет Итогов, полный.

Меню\Операции \ Управление БухИтогами

[Климов Сергей]

Конфигуратор. Администрирование - Тестирование и исправление ИБ. Предварительно - архивная копия.

[Надежда-25]

Цитата Сообщение от Надежда-25 Посмотреть сообщение
По банковской выписке:
Сальдо на начало октября - 16 973,25
Оборот Дт - 125 000,00
Оборот Кт - 123 952,39
Сальдо на конец октября - 15 756,86
бумажной?

электронной. Бумажные наши банки давно не выдают.

[Анжелика Ник]

электронной.

электронной из банка? или в 1с?

[Надежда-25]

Пересчет Итогов, полный.

каким образом осуществляется сие действие?

[Надежда-25]

электронной из банка?

из клиент-банка сформировала. Разношу вручную, т.к. там операций мало.
а вообще, выписка в клиент-банке равна по остаткам с выпиской в 1С.

[Анжелика Ник]

Надежда-25, ничего не понятно 18 тыс по ОСВ из 1с остаток, а 15 из клиент-банка остаток? так 15 тыс чисто математически не верен значит надо с техподдержкой банка общаться

[Надежда-25]

электронной из банка?

из клиент-банка сформировала. Разношу вручную, т.к. там операций мало.
а вообще, выписка в клиент-банке равна по остаткам с выпиской в 1С.

18 тыс по ОСВ из 1с остаток, а 15 из клиент-банка остаток?

именно так.

Сейчас вручную пересчитала остаток по банковской выписке, и правда, получается, что выписка неверная впервые с таким сталкиваюсь. Я уж думала, что банк никогда не ошибается в цифрах, а оказывается, все бывает
Спасибо за советы! Буду звонить в банк. Как все решится, отпишусь.

[ZloiBuhgalter]

А на начало дня верное?

[Надежда-25]

А на начало дня верное?

да

[ZloiBuhgalter]

На всякий случай ( Россия, привыкайте ), уточните предыдущую выписку.

[Надежда-25]

Дозвонилась в банк. Самое интересное, в базе банка недостащие операции есть, а в клиент-банке их нет.
Оказалось, что клиент банк не показывает 2 операции, как раз на недостающую сумму!
Вот так, вот... как сказали в банке "бывает такое..."
Получается, и банку нельзя доверять никогда бы не додумалась вручную пересчитывать выписки...

[Надежда-25]

Россия, привыкайте

вот именно, вроде живу в России всю жизнь, а удивляться не перестаю

[Анжелика Ник]

в базе банка недостащие операции есть, а в клиент-банке их нет.

может просто кэш почистить в браузере? у меня у директора так на компе правильная выписка показываться не хотела.. а как почиститшь вроде нормально показывает.

что клиент банк не показывает 2 операции

за последний день?

[ZloiBuhgalter]

кэш почистить

Не все клиент-банки такого типа.

[Анжелика Ник]

ZloiBuhgalter, я даже и не спорю чисто из своего опыта.. какой еще может быть вариант не отображения операций?

[Надежда-25]

Цитата Сообщение от Надежда-25 Посмотреть сообщение
что клиент банк не показывает 2 операции
за последний день?

неа, за 20-е октября

[Анжелика Ник]

Надежда-25, а если только за эту дату выписку сформировать данные правильные?

[Надежда-25]

а если только за эту дату выписку сформировать данные правильные?

вот и именно, что как ни формируй - остаток не верный. Банк предложил подъехать в отделение банка за выписками. Видно, ничего сделать не могут, как обычно.
надо, кстати, попробовать кеш почистить, только "хтобзнал" как он чистится в IE...

[ZloiBuhgalter]

У нас бюджетка, СУФД районного казнокрадства, тьфу казначейства. Такое было. Пришлось к ним ехать и выписку брать у них.

[Анжелика Ник]

Надежда-25, сервис-свойства обозревателя-вкладка общие

[Анжелика Ник]

вот и именно, что как ни формируй - остаток не верный.

а за ноябрь входящий правильный показывает?

[Аноним]

У нас в Сбере тоже так было когда они на новую программу переходили Поскольку недостающая сумма это явно комиссия за перечисление по картам - просто заведите как РКО

[Надежда-25]

это явно комиссия за перечисление по картам

не совсем. из суммы разногласия в 2264 - только 100 комиссия, а остальное - 2164 - оплата картой за услуги. Это уточнила у операционистки в банке.

а за ноябрь входящий правильный показывает?

нет так что, попробую очистить Кэш сначала, потом посмотрим...

СУФД районного казнокрадства, тьфу казначейства

Такое было

вот это уж совсем удивительно. Там, где учет должен на 100% быть как часы и такое...