Вид для печати
Добрый день. Ситуация такая: мы являемся главным распорядителем доходов. Получаем субвенцию на ведение воинского учета. В 2013 году часть денежных средств была потрачена на приобретение ГСМ в сумме 1297,29 руб. В 2014 году была проверка и в акте указали вернуть эту сумму в бюджет, т.к. не целевое использование. Деньги мы внесли в кассу, сдали на расходный счет в банк, перевели на доходный счет и перевели в бюджет. Как все эти операции правильно отразить в 1С.
Елена Капралова, будьте внимательны с терминами. Используйте: "главный распорядитель бюджетных средств" либо "главный администратор доходов бюджета", либо "главный администратор бюджетных средств".Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
1) Внесение денег в кассу оформляете через "Приходный кассовый ордер".Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
2) Сдачу денег из кассы на лицевой счет отражаете с использованием документа "Расходный кассовый ордер".
3) Зачисление денег на лицевой счет ПБС оформляете документом "Кассовое поступление".
4) Перевод средств с лицевого счета ПБС (03) на лицевой счет АДБ (04) отражаете документами: "Платежное поручение" или "Заявка на кассовый расход" (платежный документ, который используете для оплаты денежных обязательств, по ситуации), затем "Кассовым поступлением".
5) Возврат средств в бюджет, выделивший субвенцию, оформляете документом "Заявка на возврат".
6) Уменьшение начисленного дохода по использованной субвенции, трансформацию КБК на счете 205.51 отражаете с использованием "Операции (бухгалтерской)".
Уже так закрутилась с этими деньгами, что голова идет кругом и поэтому не внимательна.Цитата:
Сообщение от Rahsch
1) "Приходный кассовый ордер" оформила, Дт 201.34 но вот загвоздка какой использовать счет кредита 206.34 или 209.34?
2) "Расходный кассовый ордер" оформила следующими проводками Дт 210.03 Кт 201.34
3) Сделала кас.поступление Дт 304.05 Кт 210.03
4) "Заявка на кассовый расход" Дт210.02 Кт 304.05 после этой операции то же нужно сделать "Кассовым поступлением"
5) "Заявка на возврат" сделана была в СУФД, как это можно оформить в 1С?
6) трансформацию оформила в операциях в ручную
Спасибо
Нет.Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
Можете оформить "Кассовое выбытие".Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
Вам поставщик вернул средства что ли? Думаю, в данной ситуации стоит счет 209.30 использовать.Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
Деньги были в под отчете. Под отчетное лицо сдало деньги в кассу с собственного кармана.Цитата:
Сообщение от Rahsch
Тогда оставьте счет 208.00, не вижу смысла его заменять.Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
Но при выборе 208.00 просит выбрать авансовый отчет, но он был в 2013 годуЦитата:
Сообщение от Rahsch
Можете оформить "Кассовое выбытие"
Подскажите пожалуйста проводку, а то я что то совсем запуталась.
Заходите в меню "Операции", выбирайте "План видов характеристик". В открывшемся окне - "Виды субконто". Открывайте "Авансовые отчеты" и включайте фложок "Ввод пустых субконто". После этого программа не будет настаивать на вводе авансового отчета.Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
Дт.205.51.560-Кт.210.02.151.Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
Кассовое выбытие не проводится по кредиту ставится только 201.11Цитата:
Сообщение от Rahsch
А Вы лицевой счет какой выбрали и операцию?Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
Выбираю лицевой счет доходный 04, а операции перепробовала всеЦитата:
Сообщение от Rahsch
Откройте лицевой счет, там на закладке "Реквизиты лицевого счета" есть таблица "Источники средств для исполнения обязательств". У Вас должна быть одна позиция "Средства бюджета". Откройте ее и проверьте, чтобы там был указан КФО 1.Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
Сделала все как вы написали, теперь кредит ставит 304.05Цитата:
Сообщение от Rahsch
Выберите операцию "Прочие перечисления", в окошке "Счет кредита" счет 304.05 замените на 210.02.Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
Счет кредита только 304.05 другое не выбираетЦитата:
Сообщение от Rahsch
Сначала выберите операцию "Прочие перечисления", затем снова укажите лицевой счет.Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
У меня все получается:
Вложение 55185
Все встало. Спасибо. Буду смотреть как встает в 110 и в 121 формы.Цитата:
Сообщение от Rahsch
Пожалуйста!:)Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
Вот у меня такое чувство, что я что то не доделываю. В 130 форме в активе по 208 ставит с минусом. А в 110 форме закрытие счетов 110.02 идет больше на эту сумму чем по казначейству доходы.:(Цитата:
Сообщение от Rahsch
Потому что Вы сделали проводку Дт.201.34.510-Кт.208.34.660, счет 208.34 открылся.Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
Можете сделать так: Дт.209.30.560-Кт.401.10.130 и в ПКО: Дт.201.34.510-Кт.209.30.660.
Если программа не пропустит счет 209.30, используйте 205.31.
А почему используете "Дт.209.30.560-Кт.401.10.130" 209.30 нет есть только 209.81 и 401.10.130 это доход от платных услуг, может 401.10.180Цитата:
Сообщение от Rahsch
В новой редакции Инструкции № 157н присутствует счет 209.30, который называется "Расчеты по компенсации затрат". А Вы на счете 210.02 по какому КОСГУ провели доход, когда переводили его с лицевого счет 03 на лицевой счет 04?Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
205.51.560 210.02.151Цитата:
Сообщение от Rahsch
при составлении операции Дт.209.30.560-Кт.401.10.130 в плане счетов 209.30 нетЦитата:
Сообщение от Rahsch
Нет, в проводке Дт.210.02.ХХХ-Кт.304.05.340 у Вас какой код КОСГУ?Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
210.02.440 304.05.340Цитата:
Сообщение от Rahsch
Елена Капралова, я бы провел эту сумму по КОСГУ 130 как компенсацию затрат. Т.е. у меня были бы проводки:Цитата:
Сообщение от Елена Капралова
1) Дт.205.31.560-Кт.401.10.130 - начисление дохода на сумму по акту проверки,
2) Дт.201.34.510-Кт.205.31.660 - при оприходовании денег в кассу,
3) Дт.210.02.130-Кт.304.05.340 - при перечислении в доход бюджета.
Раз Вы провели сумму по КОСГУ 440, попробуйте начислить доход так: Дт.209.74.560-Кт.401.10.172, потому что КОСГУ 440 в Отчете (ф. 0503127) будет увязываться с КОСГУ 172 в Отчете (ф. 0503121).
